| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 833.00 | 13 833.00 | | 13 833.00 |
BZ Autres créances | 13 854.00 | | 13 854.00 | 13 854.00 |
CF Disponibilités | 694 673.00 | | 694 673.00 | 694 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 007 361.00 | 13 833.00 | 993 527.00 | 1 007 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 007 361.00 | 13 833.00 | 993 527.00 | 1 007 361.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 819.00 | | | 24 819.00 |
DL TOTAL (I) | 25 819.00 | | | 25 819.00 |
DP Provisions pour risques | 113 250.00 | | | 113 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 113 250.00 | | | 113 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 654 111.00 | | | 654 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 657.00 | | | 87 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 745.00 | | | 3 745.00 |
EA Autres dettes | 108 945.00 | | | 108 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 854 458.00 | | | 854 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 993 527.00 | | | 993 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 854 458.00 | | | 854 458.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
FG Production vendue services | 10 864.00 | | 10 864.00 | 10 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 910 864.00 | | 910 864.00 | 910 864.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 612.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 998 476.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -17 212.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 837 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 276.00 | |
GE Autres charges | | | 90 799.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 971 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 027.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 4 615.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -93.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -93.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 509.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 000 790.00 | | | 1 000 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 975 971.00 | | | 975 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 819.00 | | | 24 819.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 101 445.00 | | 87 612.00 | 101 445.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 445.00 | | 87 612.00 | 101 445.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 445.00 | | 87 612.00 | 101 445.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 654 111.00 | 654 111.00 | | 654 111.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 657.00 | 87 657.00 | | 87 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 945.00 | 108 945.00 | | 108 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 745.00 | 3 745.00 | | 3 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 688.00 | 27 688.00 | | 27 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 854 458.00 | 854 458.00 | | 854 458.00 |