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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 833.00 | 13 833.00 | | 13 833.00 |
BZ Autres créances | 50 048.00 | | 50 048.00 | 50 048.00 |
CF Disponibilités | 84 501.00 | | 84 501.00 | 84 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 383.00 | 13 833.00 | 184 549.00 | 198 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 383.00 | 13 833.00 | 184 549.00 | 198 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 157.00 | | | -53 157.00 |
DL TOTAL (I) | -52 157.00 | | | -52 157.00 |
DP Provisions pour risques | 98 250.00 | | | 98 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 98 250.00 | | | 98 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 496.00 | | | 86 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 338.00 | | | 44 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 944.00 | | | 944.00 |
EA Autres dettes | 6 678.00 | | | 6 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 456.00 | | | 138 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 549.00 | | | 184 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 456.00 | | | 138 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
FG Production vendue services | 3 725.00 | | 3 725.00 | 3 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 203 725.00 | | 203 725.00 | 203 725.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 218 725.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 542.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 235 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 074.00 | |
GE Autres charges | | | 5 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 306 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 271.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 28 623.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 960.00 | | | 8 960.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 960.00 | | | 8 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 960.00 | | | 8 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 318.00 | | | 256 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 309 475.00 | | | 309 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 157.00 | | | -53 157.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 113 250.00 | | 15 000.00 | 113 250.00 |
6T Sur comptes clients | 13 833.00 | | | 13 833.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 833.00 | | | 13 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 083.00 | | 15 000.00 | 127 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86 496.00 | 86 496.00 | | 86 496.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 338.00 | 44 338.00 | | 44 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 678.00 | 6 678.00 | | 6 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 882.00 | 63 882.00 | | 63 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 456.00 | 138 456.00 | | 138 456.00 |