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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 9 497.00 | | 9 497.00 | 9 497.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 584.00 | 3 401.00 | 2 183.00 | 5 584.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 382.00 | 3 401.00 | 11 981.00 | 15 382.00 |
060 Stock marchandises | 472 374.00 | | 472 374.00 | 472 374.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 830.00 | | 20 830.00 | 20 830.00 |
072 Créances – Autres | 43 628.00 | | 43 628.00 | 43 628.00 |
084 Disponibilités | 19 285.00 | | 19 285.00 | 19 285.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 556 118.00 | | 556 118.00 | 556 118.00 |
110 Total général Actif | 571 499.00 | 3 401.00 | 568 098.00 | 571 499.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 657.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 147 686.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 180 342.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 226 835.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 150.00 | | |
172 Autres dettes | | | 160 921.00 | |
176 Total des dettes | | | 387 756.00 | |
180 Total général Passif | | | 568 098.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 676.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 150.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 159 419.00 | 378 533.00 | | 1 159 419.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 299.00 | 173.00 | | 299.00 |
230 Autres produits | 217 697.00 | 1 829.00 | | 217 697.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 377 415.00 | 380 535.00 | | 1 377 415.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 098 759.00 | 251 283.00 | | 1 098 759.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -50 078.00 | -59 916.00 | | -50 078.00 |
242 Autres charges externes. | 94 722.00 | 118 330.00 | | 94 722.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 743.00 | 6 913.00 | | 4 743.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 345.00 | 36 614.00 | | 22 345.00 |
252 Charges sociales | 4 100.00 | 6 718.00 | | 4 100.00 |
254 Dotations aux amortissements | 748.00 | 843.00 | | 748.00 |
262 Autres charges | 106.00 | 129.00 | | 106.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 175 445.00 | 360 913.00 | | 1 175 445.00 |
270 Résultat d’exploitation | 201 971.00 | 19 622.00 | | 201 971.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 969.00 | 6 246.00 | | 7 969.00 |
294 Charges financières | 2 374.00 | 386.00 | | 2 374.00 |
300 Charges exceptionnelles | 460.00 | 76.00 | | 460.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 59 421.00 | 3 793.00 | | 59 421.00 |
310 Bénéfice ou perte | 147 686.00 | 21 613.00 | | 147 686.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 676.00 | | | 676.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 671.00 | | | 15 671.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 676.00 | | | 676.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 966.00 | | | 966.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 50.00 | | | 50.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 150.00 | | | 150.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 100.00 | | | 100.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 231 944.00 | | | 231 944.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 234 986.00 | | | 234 986.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 197 560.00 | | | 197 560.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 197 560.00 | | | 197 560.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |