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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
060 Stock marchandises | 230 045.00 | | 230 045.00 | 230 045.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
072 Créances – Autres | 74 358.00 | | 74 358.00 | 74 358.00 |
084 Disponibilités | 1 729.00 | | 1 729.00 | 1 729.00 |
092 Charges constatées d’avance | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 511 172.00 | | 511 172.00 | 511 172.00 |
110 Total général Actif | 511 472.00 | | 511 472.00 | 511 472.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 169 342.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 59 426.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 239 769.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 82 440.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 121.00 | | |
172 Autres dettes | | | 189 224.00 | |
176 Total des dettes | | | 271 703.00 | |
180 Total général Passif | | | 511 472.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 300.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 229 843.00 | | | 229 843.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 724 643.00 | 1 159 419.00 | | 724 643.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 38.00 | 299.00 | | 38.00 |
230 Autres produits | 2 250.00 | 217 697.00 | | 2 250.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 726 932.00 | 1 377 415.00 | | 726 932.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 364 589.00 | 1 098 759.00 | | 364 589.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 242 329.00 | -50 078.00 | | 242 329.00 |
242 Autres charges externes. | 21 166.00 | 94 722.00 | | 21 166.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 423.00 | 4 743.00 | | 2 423.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 238.00 | 22 345.00 | | 4 238.00 |
252 Charges sociales | 1 061.00 | 4 100.00 | | 1 061.00 |
254 Dotations aux amortissements | 130.00 | 748.00 | | 130.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 106.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 635 943.00 | 1 175 445.00 | | 635 943.00 |
270 Résultat d’exploitation | 90 989.00 | 201 971.00 | | 90 989.00 |
290 Produits exceptionnels | | 7 969.00 | | |
294 Charges financières | 1 794.00 | 2 374.00 | | 1 794.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 983.00 | 460.00 | | 12 983.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 16 785.00 | 59 421.00 | | 16 785.00 |
310 Bénéfice ou perte | 59 426.00 | 147 686.00 | | 59 426.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 9 497.00 | | | 9 497.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 382.00 | | | 15 382.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 082.00 | | | 15 082.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 11 551.00 | | | 11 551.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -11 551.00 | | | -11 551.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 98 968.00 | | | 98 968.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 75 088.00 | | | 75 088.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |