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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 345 000.00 | | 1 345 000.00 | 1 345 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 555.00 | 28 148.00 | 10 407.00 | 38 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 341.00 | 46 645.00 | 72 696.00 | 119 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 342.00 | | 58 342.00 | 58 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 561 238.00 | 74 793.00 | 1 486 445.00 | 1 561 238.00 |
BT Marchandises | 10 546.00 | | 10 546.00 | 10 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 676.00 | | 1 676.00 | 1 676.00 |
BZ Autres créances | 21 213.00 | | 21 213.00 | 21 213.00 |
CF Disponibilités | 2 698.00 | | 2 698.00 | 2 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 356.00 | | 4 356.00 | 4 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 488.00 | | 40 488.00 | 40 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 601 727.00 | 74 793.00 | 1 526 934.00 | 1 601 727.00 |
CP Parts à moins d’un an | 58 342.00 | | | 58 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 322 471.00 | 209 705.00 | | 322 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 408.00 | 112 767.00 | | 76 408.00 |
DL TOTAL (I) | 399 979.00 | 323 571.00 | | 399 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 621 881.00 | 785 944.00 | | 621 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 322 932.00 | 291 475.00 | | 322 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 934.00 | 74 059.00 | | 129 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 208.00 | 73 721.00 | | 52 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 126 955.00 | 1 225 199.00 | | 1 126 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 526 934.00 | 1 548 771.00 | | 1 526 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 545 008.00 | 608 736.00 | | 545 008.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 715.00 | 6 294.00 | | 16 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 923 042.00 | | 923 042.00 | 923 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 923 042.00 | | 923 042.00 | 923 042.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 031.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 945 998.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 221 838.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 403.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 799.00 | |
GE Autres charges | | | 9 782.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 824 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 921.00 | 3 397.00 | | 8 921.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 779.00 | 9 401.00 | | 9 779.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 487.00 | 12 761.00 | | 2 487.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 487.00 | 12 761.00 | | 2 487.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 798.00 | 6 269.00 | | 5 798.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 798.00 | 6 269.00 | | 5 798.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 311.00 | 6 492.00 | | -3 311.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 550.00 | 40 720.00 | | 18 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 948 486.00 | 1 035 453.00 | | 948 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 872 079.00 | 922 686.00 | | 872 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 408.00 | 112 767.00 | | 76 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 556 473.00 | | 4 765.00 | 1 556 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 561 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 345 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 345 000.00 | | | 1 345 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 131.00 | | 4 765.00 | 153 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 342.00 | | | 58 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 994.00 | 25 799.00 | | 48 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 994.00 | 25 799.00 | | 48 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 934.00 | 129 934.00 | | 129 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 618.00 | 7 618.00 | | 7 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 277.00 | 31 277.00 | | 31 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 342.00 | 58 342.00 | | 58 342.00 |
UX Autres créances clients | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
VB T. V. A. | 851.00 | | | 851.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 621 881.00 | 39 934.00 | 581 947.00 | 621 881.00 |
VI Groupe et associés | 322 932.00 | 322 932.00 | | 322 932.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 485.00 | | | 174 485.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 800.00 | | | 18 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 137.00 | 9 137.00 | | 9 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 356.00 | | | 4 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 587.00 | 85 587.00 | | 85 587.00 |
VW T.V.A. | 4 176.00 | 4 176.00 | | 4 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 126 955.00 | 545 008.00 | 581 947.00 | 1 126 955.00 |