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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 345 000.00 | | 1 345 000.00 | 1 345 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 555.00 | 32 287.00 | 6 268.00 | 38 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 341.00 | 65 953.00 | 53 388.00 | 119 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 342.00 | | 58 342.00 | 58 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 561 238.00 | 98 240.00 | 1 462 999.00 | 1 561 238.00 |
BT Marchandises | 12 684.00 | | 12 684.00 | 12 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 570.00 | | 3 570.00 | 3 570.00 |
BZ Autres créances | 2 239.00 | | 2 239.00 | 2 239.00 |
CF Disponibilités | 19 534.00 | | 19 534.00 | 19 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 813.00 | | 4 813.00 | 4 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 841.00 | | 42 841.00 | 42 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 604 079.00 | 98 240.00 | 1 505 839.00 | 1 604 079.00 |
CP Parts à moins d’un an | 58 342.00 | | | 58 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 398 879.00 | 322 471.00 | | 398 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 425.00 | 76 408.00 | | 122 425.00 |
DL TOTAL (I) | 522 404.00 | 399 979.00 | | 522 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 486 299.00 | 621 881.00 | | 486 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 406 078.00 | 322 932.00 | | 406 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 523.00 | 129 934.00 | | 49 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 536.00 | 52 208.00 | | 41 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 983 436.00 | 1 126 955.00 | | 983 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 505 839.00 | 1 526 934.00 | | 1 505 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 685 233.00 | 545 008.00 | | 685 233.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 904.00 | 16 715.00 | | 9 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 064 254.00 | | 1 064 254.00 | 1 064 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 064 254.00 | | 1 064 254.00 | 1 064 254.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 374.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 516.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 072 146.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 276 474.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 138.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 447.00 | |
GE Autres charges | | | 8 858.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 891 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 422.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 516.00 | 8 921.00 | | 4 516.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 855.00 | 9 779.00 | | 8 855.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 241.00 | 2 487.00 | | 1 241.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 241.00 | 2 487.00 | | 1 241.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 185.00 | 5 798.00 | | 3 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 185.00 | 5 798.00 | | 3 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 944.00 | -3 311.00 | | -1 944.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 868.00 | 18 550.00 | | 36 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 073 408.00 | 948 486.00 | | 1 073 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 950 984.00 | 872 079.00 | | 950 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 425.00 | 76 408.00 | | 122 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 561 238.00 | | | 1 561 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 561 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 345 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 345 000.00 | | | 1 345 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 896.00 | | | 157 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 342.00 | | | 58 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 793.00 | 23 447.00 | | 74 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 793.00 | 23 447.00 | | 74 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 523.00 | 49 523.00 | | 49 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 192.00 | 11 192.00 | | 11 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 463.00 | 15 463.00 | | 15 463.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 312.00 | 7 312.00 | | 7 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 342.00 | 58 342.00 | | 58 342.00 |
UX Autres créances clients | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
VB T. V. A. | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 904.00 | 9 904.00 | | 9 904.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 426 394.00 | 178 192.00 | 248 203.00 | 426 394.00 |
VI Groupe et associés | 406 078.00 | 406 078.00 | | 406 078.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 771.00 | | | 178 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 601.00 | 2 601.00 | | 2 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 813.00 | 4 813.00 | | 4 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 965.00 | 68 965.00 | | 68 965.00 |
VW T.V.A. | 4 968.00 | 4 968.00 | | 4 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 933 435.00 | 685 233.00 | 248 203.00 | 933 435.00 |