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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 550.00 | | 30 550.00 | 30 550.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 175.00 | 16 700.00 | 4 475.00 | 21 175.00 |
040 Immobilisations financières | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 445.00 | 16 700.00 | 37 745.00 | 54 445.00 |
060 Stock marchandises | 6 967.00 | | 6 967.00 | 6 967.00 |
072 Créances – Autres | 1 919.00 | | 1 919.00 | 1 919.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
084 Disponibilités | 29 714.00 | | 29 714.00 | 29 714.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 600.00 | | 44 600.00 | 44 600.00 |
110 Total général Actif | 99 045.00 | 16 700.00 | 82 344.00 | 99 045.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 831.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27 417.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 330.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 228.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 072.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 226.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 818.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 116.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 344.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 059.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 119 791.00 | | | 119 791.00 |
230 Autres produits | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 121 581.00 | | | 121 581.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 268.00 | | | 12 268.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 431.00 | | | 431.00 |
242 Autres charges externes. | 27 977.00 | | | 27 977.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 781.00 | | | 4 781.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 410.00 | | | 52 410.00 |
252 Charges sociales | 12 290.00 | | | 12 290.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 454.00 | | | 4 454.00 |
262 Autres charges | 233.00 | | | 233.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 114 845.00 | | | 114 845.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 737.00 | | | 6 737.00 |
294 Charges financières | 615.00 | | | 615.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 792.00 | | | 792.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 330.00 | | | 5 330.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 445.00 | | | 54 445.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 958.00 | | | 23 958.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 758.00 | | | 6 758.00 |