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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 550.00 | | 30 550.00 | 30 550.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 221.00 | 19 485.00 | 3 736.00 | 23 221.00 |
040 Immobilisations financières | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 491.00 | 19 485.00 | 37 006.00 | 56 491.00 |
060 Stock marchandises | 6 680.00 | | 6 680.00 | 6 680.00 |
072 Créances – Autres | 1 777.00 | | 1 777.00 | 1 777.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
084 Disponibilités | 27 560.00 | | 27 560.00 | 27 560.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 017.00 | | 42 017.00 | 42 017.00 |
110 Total général Actif | 98 508.00 | 19 485.00 | 79 023.00 | 98 508.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 161.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27 417.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 379.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 607.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 060.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 709.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 648.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 417.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 023.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 046.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 765.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 114 651.00 | | | 114 651.00 |
230 Autres produits | 2 476.00 | | | 2 476.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 117 127.00 | | | 117 127.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 617.00 | | | 12 617.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 287.00 | | | 287.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -381.00 | | | -381.00 |
242 Autres charges externes. | 28 047.00 | | | 28 047.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 479.00 | | | 4 479.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 098.00 | | | 4 098.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 449.00 | | | 50 449.00 |
252 Charges sociales | 10 771.00 | | | 10 771.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 785.00 | | | 2 785.00 |
262 Autres charges | 160.00 | | | 160.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 109 214.00 | | | 109 214.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 913.00 | | | 7 913.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | | | 8.00 |
290 Produits exceptionnels | 12.00 | | | 12.00 |
294 Charges financières | 389.00 | | | 389.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 379.00 | | | 6 379.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 445.00 | | | 54 445.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 926.00 | | | 22 926.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 198.00 | | | 5 198.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |