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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 521 402.00 | 143 400.00 | 1 378 002.00 | 1 521 402.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 477.00 | 18 477.00 | | 18 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 900.00 | 173 199.00 | 9 700.00 | 182 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 578.00 | | 6 578.00 | 6 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 729 541.00 | 335 076.00 | 1 394 466.00 | 1 729 541.00 |
BT Marchandises | 120 208.00 | | 120 208.00 | 120 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 354.00 | | 22 354.00 | 22 354.00 |
BZ Autres créances | 38 472.00 | | 38 472.00 | 38 472.00 |
CF Disponibilités | 66 266.00 | | 66 266.00 | 66 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 025.00 | | 16 025.00 | 16 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 325.00 | | 263 325.00 | 263 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 992 866.00 | 335 076.00 | 1 657 791.00 | 1 992 866.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 578.00 | | | 6 578.00 |
CU Autres participations | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 465 120.00 | 465 120.00 | | 465 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 512.00 | 46 512.00 | | 46 512.00 |
DG Autres réserves | 413 705.00 | 304 929.00 | | 413 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 133.00 | 108 775.00 | | 90 133.00 |
DL TOTAL (I) | 1 015 469.00 | 925 337.00 | | 1 015 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404 547.00 | 529 535.00 | | 404 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 221.00 | 1 773.00 | | 14 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 235.00 | 177 389.00 | | 185 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 319.00 | 57 605.00 | | 38 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 642 321.00 | 766 302.00 | | 642 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 657 791.00 | 1 691 639.00 | | 1 657 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 866.00 | 361 915.00 | | 365 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 728 450.00 | 198.00 | 894.00 | 1 728 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 729 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 521 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 521 402.00 | | | 1 521 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 485.00 | | 891.00 | 200 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 562.00 | 198.00 | 3.00 | 6 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 066.00 | 5 609.00 | | 186 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 066.00 | 5 609.00 | | 186 066.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 143 400.00 | | | 143 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 143 400.00 | | | 143 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143 400.00 | | | 143 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 235.00 | 185 235.00 | | 185 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 569.00 | 7 569.00 | | 7 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 549.00 | 22 549.00 | | 22 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 578.00 | 6 578.00 | | 6 578.00 |
UX Autres créances clients | 22 354.00 | | | 22 354.00 |
VB T. V. A. | 2 601.00 | | | 2 601.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 404 387.00 | 127 932.00 | 276 455.00 | 404 387.00 |
VI Groupe et associés | 14 221.00 | 14 221.00 | | 14 221.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 939.00 | | | 124 939.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 760.00 | | | 24 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 111.00 | | | 11 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 025.00 | | | 16 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 429.00 | 83 429.00 | | 83 429.00 |
VW T.V.A. | 6 272.00 | 6 272.00 | | 6 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 321.00 | 365 866.00 | 276 455.00 | 642 321.00 |