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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 521 402.00 | 143 400.00 | 1 378 002.00 | 1 521 402.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 421.00 | 17 421.00 | | 17 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 255.00 | 170 255.00 | | 170 255.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 291.00 | | 4 291.00 | 4 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 199.00 | | 7 199.00 | 7 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 720 567.00 | 331 075.00 | 1 389 492.00 | 1 720 567.00 |
BT Marchandises | 133 465.00 | | 133 465.00 | 133 465.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 49 071.00 | | 49 071.00 | 49 071.00 |
BZ Autres créances | 16 178.00 | | 16 178.00 | 16 178.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 932.00 | | 5 932.00 | 5 932.00 |
CF Disponibilités | 210 264.00 | | 210 264.00 | 210 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 388.00 | | 4 388.00 | 4 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 299.00 | | 419 299.00 | 419 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 139 866.00 | 331 075.00 | 1 808 790.00 | 2 139 866.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 199.00 | | | 7 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 465 120.00 | 465 120.00 | | 465 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 512.00 | 46 512.00 | | 46 512.00 |
DG Autres réserves | 778 195.00 | 649 469.00 | | 778 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 995.00 | 128 726.00 | | 101 995.00 |
DL TOTAL (I) | 1 391 823.00 | 1 289 827.00 | | 1 391 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 79 752.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 876.00 | 182 201.00 | | 198 876.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 840.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 177.00 | 186 009.00 | | 171 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 217.00 | 58 857.00 | | 37 217.00 |
EA Autres dettes | 9 699.00 | | | 9 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 968.00 | 509 658.00 | | 416 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 808 790.00 | 1 799 486.00 | | 1 808 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 968.00 | 506 819.00 | | 416 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 720 398.00 | | 269.00 | 1 720 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 1 720 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 521 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100.00 | 187 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 521 402.00 | | | 1 521 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 775.00 | | | 187 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 221.00 | | 269.00 | 11 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 775.00 | | 100.00 | 187 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 775.00 | | 100.00 | 187 775.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 143 400.00 | | | 143 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 143 400.00 | | | 143 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143 400.00 | | | 143 400.00 |