| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 40 000.00 | 13 370.00 | 26 630.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 000.00 | 3 653.00 | 2 347.00 | 6 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 449 540.00 | 91 110.00 | 358 430.00 | 449 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 208.00 | | 18 208.00 | 18 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 748.00 | 108 133.00 | 405 615.00 | 513 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 171.00 | | 65 171.00 | 65 171.00 |
BZ Autres créances | 60 379.00 | | 60 379.00 | 60 379.00 |
CF Disponibilités | 51 396.00 | | 51 396.00 | 51 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 947.00 | | 176 946.00 | 176 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 695.00 | 108 133.00 | 582 561.00 | 690 695.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 060.00 | 86 560.00 | | 151 060.00 |
DC Ecarts de réévaluation | -109.00 | | | -109.00 |
DD Réserve légale (1) | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
DH Report à nouveau | | -37 251.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 678.00 | 67 970.00 | | 95 678.00 |
DL TOTAL (I) | 246 739.00 | 117 389.00 | | 246 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 069.00 | 6 870.00 | | 2 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 231.00 | 13 215.00 | | 88 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 088.00 | 101 326.00 | | 180 088.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 928.00 | | | 64 928.00 |
EA Autres dettes | 506.00 | | | 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 822.00 | 121 411.00 | | 335 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 561.00 | 238 800.00 | | 582 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 821.00 | 121 412.00 | | 335 821.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75.00 | | | 75.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 381 563.00 | | 2 381 563.00 | 2 381 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 381 563.00 | | 2 381 563.00 | 2 381 563.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 561.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 976.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 432 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 357 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 680 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 798.00 | |
GE Autres charges | | | 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 256 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 799.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 830.00 | 15 221.00 | | 31 830.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 061.00 | 15 258.00 | | 42 061.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 349.00 | | | 34 349.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 410.00 | 15 258.00 | | 76 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76 410.00 | -15 258.00 | | -76 410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 375.00 | 4 313.00 | | 3 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 432 930.00 | 1 199 640.00 | | 2 432 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 337 252.00 | 1 131 670.00 | | 2 337 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 678.00 | 67 970.00 | | 95 678.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 017.00 | 3 386.00 | | 5 017.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 868.00 | 3 395.00 | | 5 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 512.00 | | 389 420.00 | 92 512.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 770.00 | 438 162.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 770.00 | 392 210.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 560.00 | | 389 420.00 | 46 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 952.00 | | | 5 952.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 379.00 | 189 979.00 | 43 770.00 | 8 379.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37.00 | 13 333.00 | | 37.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 342.00 | 176 646.00 | 43 770.00 | 8 342.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 12.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 231.00 | 88 231.00 | | 88 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 883.00 | 23 883.00 | | 23 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 447.00 | 117 447.00 | | 117 447.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 928.00 | 64 928.00 | | 64 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 208.00 | | | 18 208.00 |
UX Autres créances clients | 65 172.00 | | | 65 172.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
VB T. V. A. | 6 929.00 | | | 6 929.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 209.00 | 12 209.00 | | 12 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | -10 141.00 | -10 141.00 | | -10 141.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 474.00 | | | 51 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 711.00 | 7 711.00 | | 7 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 758.00 | 125 550.00 | 18 208.00 | 143 758.00 |
VW T.V.A. | 31 047.00 | 31 047.00 | | 31 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 821.00 | 335 821.00 | | 335 821.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 862.00 | | | 8 862.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 443 233.00 | | | 443 233.00 |
ST Autres comptes | 620 778.00 | | | 620 778.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 224 199.00 | | | 224 199.00 |
YT Sous‐traitance | 69 297.00 | | | 69 297.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 862.00 | | | 8 862.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 250 048.00 | | | 250 048.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 226 701.00 | | | 226 701.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 357 507.00 | | | 1 357 507.00 |