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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 40 000.00 | 26 704.00 | 13 296.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 000.00 | 4 853.00 | 1 147.00 | 6 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 638 578.00 | 202 342.00 | 436 237.00 | 638 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 114 256.00 | | 114 256.00 | 114 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 798 834.00 | 233 898.00 | 564 936.00 | 798 834.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54 930.00 | | 54 930.00 | 54 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 298.00 | 31 380.00 | 280 918.00 | 312 298.00 |
BZ Autres créances | 70 400.00 | | 70 400.00 | 70 400.00 |
CF Disponibilités | 28 311.00 | | 28 311.00 | 28 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 045.00 | | 50 045.00 | 50 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 983.00 | 31 380.00 | 484 603.00 | 515 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 314 817.00 | 265 278.00 | 1 049 538.00 | 1 314 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 060.00 | 151 060.00 | | 151 060.00 |
DC Ecarts de réévaluation | -109.00 | -109.00 | | -109.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 894.00 | 110.00 | | 4 894.00 |
DH Report à nouveau | 15 894.00 | | | 15 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 063.00 | 95 678.00 | | 84 063.00 |
DL TOTAL (I) | 255 802.00 | 246 739.00 | | 255 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 817.00 | 2 069.00 | | 148 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81.00 | | | 81.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 688.00 | 88 231.00 | | 57 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 567 606.00 | 180 088.00 | | 567 606.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 985.00 | 64 928.00 | | 9 985.00 |
EA Autres dettes | 9 560.00 | 506.00 | | 9 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 793 737.00 | 335 822.00 | | 793 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 049 538.00 | 582 561.00 | | 1 049 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 793 737.00 | 335 821.00 | | 793 737.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 232.00 | 75.00 | | 34 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 696 672.00 | | 3 696 672.00 | 3 696 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 696 672.00 | | 3 696 672.00 | 3 696 672.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 644.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 142 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 854 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 303 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 966 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 539.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 380.00 | |
GE Autres charges | | | 75 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 688 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 962.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 142 500.00 | 31 830.00 | | 142 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 087.00 | | | 7 087.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 667.00 | | | 26 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 754.00 | | | 33 754.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 580.00 | 42 061.00 | | 6 580.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 226.00 | | | 58 226.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 34 349.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 806.00 | 76 410.00 | | 64 806.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 053.00 | -76 410.00 | | -31 053.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 319.00 | 3 375.00 | | 47 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 887 770.00 | 2 432 930.00 | | 3 887 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 803 707.00 | 2 337 252.00 | | 3 803 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 063.00 | 95 678.00 | | 84 063.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 673.00 | 5 017.00 | | 14 673.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 5 868.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 513 748.00 | | 364 086.00 | 513 748.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 114 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 000.00 | 798 834.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 000.00 | 644 578.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 455 540.00 | | 268 039.00 | 455 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 208.00 | | 96 047.00 | 18 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 132.00 | 146 541.00 | 20 774.00 | 108 132.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 370.00 | 13 334.00 | | 13 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 762.00 | 133 207.00 | 20 774.00 | 94 762.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 31 380.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 31 380.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 31 380.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 688.00 | 57 688.00 | | 57 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 123.00 | 78 123.00 | | 78 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 304 048.00 | 304 048.00 | | 304 048.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 985.00 | 9 985.00 | | 9 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 560.00 | 9 560.00 | | 9 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114 256.00 | | | 114 256.00 |
UX Autres créances clients | 155 398.00 | | | 155 398.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 524.00 | | | 23 524.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 156 900.00 | | | 156 900.00 |
VB T. V. A. | 4 307.00 | | | 4 307.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 232.00 | 34 232.00 | | 34 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 585.00 | 114 585.00 | | 114 585.00 |
VI Groupe et associés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 142 019.00 | | | 142 019.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 427.00 | | | 29 427.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 115.00 | | | 42 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 562.00 | 26 562.00 | | 26 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 044.00 | | | 50 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 546 998.00 | 432 742.00 | 114 256.00 | 546 998.00 |
VW T.V.A. | 158 873.00 | 158 873.00 | | 158 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 793 737.00 | 793 737.00 | | 793 737.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 898.00 | | | 13 898.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 735 757.00 | | | 735 757.00 |
ST Autres comptes | 809 434.00 | | | 809 434.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 102 601.00 | | | 102 601.00 |
YT Sous‐traitance | 655 325.00 | | | 655 325.00 |
YW Taxe professionnelle | 449.00 | | | 449.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 347.00 | | | 14 347.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 449 853.00 | | | 449 853.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 293 265.00 | | | 293 265.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 303 117.00 | | | 2 303 117.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 61.00 | | | 61.00 |