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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 3 284 109.00 | | 3 284 109.00 | 3 284 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 368.00 | | 77 368.00 | 77 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 396 517.00 | 19 035 040.00 | 3 361 477.00 | 22 396 517.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
BZ Autres créances | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
CF Disponibilités | 3 324.00 | | 3 324.00 | 3 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 803.00 | | 3 803.00 | 3 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 400 320.00 | 19 035 040.00 | 3 365 280.00 | 22 400 320.00 |
CU Autres participations | 19 035 040.00 | 19 035 040.00 | | 19 035 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 035 044.00 | 19 035 044.00 | | 19 035 044.00 |
DH Report à nouveau | -19 088 445.00 | -37 530.00 | | -19 088 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 684.00 | -19 050 915.00 | | -33 684.00 |
DL TOTAL (I) | -87 085.00 | -53 401.00 | | -87 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 440 809.00 | 45 829.00 | | 3 440 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 301.00 | 20 721.00 | | 8 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 255.00 | 67.00 | | 3 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 452 366.00 | 66 617.00 | | 3 452 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 365 280.00 | 13 217.00 | | 3 365 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | -3 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -3 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 004.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 77 363.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 19 035 040.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 19 035 040.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -19 035 040.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 185.00 | | | 3 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 368.00 | | | 77 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 053.00 | 19 050 915.00 | | 111 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 684.00 | -19 050 915.00 | | -33 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 035 040.00 | | 3 361 477.00 | 19 035 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 396 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 396 517.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 035 040.00 | | 3 361 477.00 | 19 035 040.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 035 040.00 | | | 19 035 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 035 040.00 | | | 19 035 040.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 301.00 | 8 301.00 | | 8 301.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 185.00 | 3 185.00 | | 3 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 368.00 | 77 368.00 | | 77 368.00 |
VI Groupe et associés | 3 440 809.00 | 110 719.00 | 3 330 090.00 | 3 440 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187.00 | | | 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 555.00 | 77 555.00 | | 77 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 452 366.00 | 122 276.00 | 3 330 090.00 | 3 452 366.00 |