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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 12 899 038.00 | 1 292 184.00 | 11 606 854.00 | 12 899 038.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
CF Disponibilités | 1 449.00 | | 1 449.00 | 1 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 662.00 | | 1 662.00 | 1 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 900 700.00 | 1 292 184.00 | 11 608 516.00 | 12 900 700.00 |
CU Autres participations | 12 899 038.00 | 1 292 184.00 | 11 606 854.00 | 12 899 038.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 352.00 | 19 035 044.00 | | 190 352.00 |
DG Autres réserves | 18 844 692.00 | | | 18 844 692.00 |
DH Report à nouveau | -11 417 796.00 | -10 040 829.00 | | -11 417 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -742 270.00 | -1 376 967.00 | | -742 270.00 |
DL TOTAL (I) | 6 874 978.00 | 7 617 248.00 | | 6 874 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 723 814.00 | 4 251 392.00 | | 4 723 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 725.00 | 9 725.00 | | 9 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 76.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 733 538.00 | 4 261 193.00 | | 4 733 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 608 516.00 | 11 878 441.00 | | 11 608 516.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -76.00 | |
GE Autres charges | | | 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 462 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 462 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -462 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -472 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 269 439.00 | 951 317.00 | | 269 439.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 269 439.00 | 951 321.00 | | 269 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -269 439.00 | -951 321.00 | | -269 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 742 270.00 | 1 376 967.00 | | 742 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -742 270.00 | -1 376 967.00 | | -742 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 899 038.00 | | | 12 899 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 899 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 899 038.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 899 038.00 | | | 12 899 038.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 022 745.00 | 269 439.00 | | 1 022 745.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 022 745.00 | 269 439.00 | | 1 022 745.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 725.00 | 9 725.00 | | 9 725.00 |
VC Groupe et associés | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VI Groupe et associés | 4 723 814.00 | 150 221.00 | 4 573 593.00 | 4 723 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 733 538.00 | 159 945.00 | 4 573 593.00 | 4 733 538.00 |