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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 457 130.00 | 16 948.00 | 440 182.00 | 457 130.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 022.00 | 23 382.00 | 19 640.00 | 43 022.00 |
040 Immobilisations financières | 20 130.00 | | 20 130.00 | 20 130.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 520 282.00 | 40 330.00 | 479 952.00 | 520 282.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
060 Stock marchandises | 4 798.00 | | 4 798.00 | 4 798.00 |
072 Créances – Autres | 1 743.00 | | 1 743.00 | 1 743.00 |
084 Disponibilités | 15 337.00 | | 15 337.00 | 15 337.00 |
092 Charges constatées d’avance | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 137.00 | | 22 137.00 | 22 137.00 |
110 Total général Actif | 542 419.00 | 40 330.00 | 502 089.00 | 542 419.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 634.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 509.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 943.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 187 192.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 008.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 221 269.00 | | |
172 Autres dettes | | | 236 946.00 | |
176 Total des dettes | | | 452 146.00 | |
180 Total général Passif | | | 502 089.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 529.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 100.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 133 202.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 247 461.00 | 220 354.00 | | 247 461.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 000.00 | 1 333.00 | | 4 000.00 |
230 Autres produits | 2 196.00 | 3 306.00 | | 2 196.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 253 658.00 | 224 993.00 | | 253 658.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 55 742.00 | 47 575.00 | | 55 742.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -447.00 | 1 239.00 | | -447.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -30.00 | | | -30.00 |
242 Autres charges externes. | 66 330.00 | 65 264.00 | | 66 330.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 400.00 | | | 400.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 682.00 | 3 288.00 | | 4 682.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 825.00 | 61 190.00 | | 56 825.00 |
252 Charges sociales | 13 081.00 | 11 867.00 | | 13 081.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 305.00 | 12 289.00 | | 12 305.00 |
262 Autres charges | 7 548.00 | 1 530.00 | | 7 548.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 216 035.00 | 204 241.00 | | 216 035.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 623.00 | 20 753.00 | | 37 623.00 |
290 Produits exceptionnels | 100.00 | | | 100.00 |
294 Charges financières | 6 943.00 | 8 159.00 | | 6 943.00 |
300 Charges exceptionnelles | 100.00 | 178.00 | | 100.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 171.00 | 1 472.00 | | 4 171.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 509.00 | 10 943.00 | | 26 509.00 |