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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 457 130.00 | 22 374.00 | 434 756.00 | 457 130.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 118.00 | 30 170.00 | 14 948.00 | 45 118.00 |
040 Immobilisations financières | 22 357.00 | | 22 357.00 | 22 357.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 524 605.00 | 52 544.00 | 472 061.00 | 524 605.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
060 Stock marchandises | 5 705.00 | | 5 705.00 | 5 705.00 |
072 Créances – Autres | 3 482.00 | | 3 482.00 | 3 482.00 |
084 Disponibilités | 16 251.00 | | 16 251.00 | 16 251.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 498.00 | | 25 498.00 | 25 498.00 |
110 Total général Actif | 550 103.00 | 52 544.00 | 497 559.00 | 550 103.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 41 143.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 188.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 131.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 178 418.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 963.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 220 942.00 | | |
172 Autres dettes | | | 234 047.00 | |
176 Total des dettes | | | 429 428.00 | |
180 Total général Passif | | | 497 559.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 323.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 119 872.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 220 564.00 | 247 461.00 | | 220 564.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 372.00 | 4 000.00 | | 1 372.00 |
230 Autres produits | 9 506.00 | 2 196.00 | | 9 506.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 231 443.00 | 253 658.00 | | 231 443.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 57 598.00 | 55 742.00 | | 57 598.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -907.00 | -447.00 | | -907.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -30.00 | -30.00 | | -30.00 |
242 Autres charges externes. | 70 029.00 | 66 330.00 | | 70 029.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 930.00 | | | 930.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 755.00 | 4 682.00 | | 4 755.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 352.00 | 56 825.00 | | 48 352.00 |
252 Charges sociales | 10 376.00 | 13 081.00 | | 10 376.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 214.00 | 12 305.00 | | 12 214.00 |
262 Autres charges | 1 942.00 | 7 548.00 | | 1 942.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 204 329.00 | 216 035.00 | | 204 329.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 114.00 | 37 623.00 | | 27 114.00 |
290 Produits exceptionnels | | 100.00 | | |
294 Charges financières | 6 058.00 | 6 943.00 | | 6 058.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 100.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 868.00 | 4 171.00 | | 2 868.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 188.00 | 26 509.00 | | 18 188.00 |