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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 167.00 | 39 968.00 | 44 199.00 | 84 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 063.00 | 28 114.00 | 28 949.00 | 57 063.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 530.00 | 68 082.00 | 128 448.00 | 196 530.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 150.00 | | 19 150.00 | 19 150.00 |
BN En cours de production de biens | 85 375.00 | | 85 375.00 | 85 375.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 41 333.00 | | 41 333.00 | 41 333.00 |
BZ Autres créances | 43 486.00 | | 43 486.00 | 43 486.00 |
CF Disponibilités | 148 183.00 | | 148 183.00 | 148 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 340.00 | | 4 340.00 | 4 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 868.00 | | 341 868.00 | 341 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 398.00 | 68 082.00 | 470 316.00 | 538 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 109 000.00 | 109 000.00 | | 109 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 900.00 | 10 900.00 | | 10 900.00 |
DG Autres réserves | 57 122.00 | 48 298.00 | | 57 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 436.00 | 19 725.00 | | 45 436.00 |
DL TOTAL (I) | 222 458.00 | 187 922.00 | | 222 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 089.00 | 24 342.00 | | 42 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 716.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 780.00 | 49 196.00 | | 127 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 990.00 | 61 010.00 | | 77 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 858.00 | 135 265.00 | | 247 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 316.00 | 323 187.00 | | 470 316.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 132.00 | 753.00 | | 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 555.00 | | 41 320.00 | 157 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 345.00 | 196 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 345.00 | 141 230.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 255.00 | | 41 320.00 | 102 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 515.00 | 22 912.00 | 2 345.00 | 47 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 515.00 | 22 912.00 | 2 345.00 | 47 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 780.00 | 127 780.00 | | 127 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 41 333.00 | | | 41 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 957.00 | 17 029.00 | 24 928.00 | 41 957.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 659.00 | | | 11 659.00 |
VP Divers | 43 486.00 | | | 43 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 990.00 | 77 990.00 | | 77 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 340.00 | | | 4 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 159.00 | 89 159.00 | 3 000.00 | 92 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 858.00 | 222 930.00 | 24 928.00 | 247 858.00 |