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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 437.00 | 54 498.00 | 57 939.00 | 112 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 563.00 | 39 577.00 | 18 986.00 | 58 563.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 803.00 | | 5 803.00 | 5 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 102.00 | 94 075.00 | 135 027.00 | 229 102.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 857.00 | | 10 857.00 | 10 857.00 |
BN En cours de production de biens | 57 200.00 | | 57 200.00 | 57 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 255.00 | | 176 255.00 | 176 255.00 |
BZ Autres créances | 41 566.00 | | 41 566.00 | 41 566.00 |
CF Disponibilités | 16 811.00 | | 16 811.00 | 16 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 881.00 | | 1 881.00 | 1 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 571.00 | | 304 571.00 | 304 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 673.00 | 94 075.00 | 439 598.00 | 533 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 109 000.00 | 109 000.00 | | 109 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 900.00 | 10 900.00 | | 10 900.00 |
DG Autres réserves | 91 658.00 | 57 122.00 | | 91 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 589.00 | 45 436.00 | | 14 589.00 |
DL TOTAL (I) | 226 147.00 | 222 458.00 | | 226 147.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 49 124.00 | 41 957.00 | | 49 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 564.00 | 132.00 | | 18 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 117.00 | 127 780.00 | | 56 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 389.00 | 77 748.00 | | 78 389.00 |
EA Autres dettes | 11 256.00 | | | 11 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 451.00 | 247 617.00 | | 213 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 598.00 | 470 076.00 | | 439 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 082.00 | 27 934.00 | 1 941.00 | 68 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 082.00 | 27 933.00 | 1 941.00 | 68 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 117.00 | 56 117.00 | | 56 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 256.00 | 11 256.00 | | 11 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 688.00 | 36 028.00 | 31 661.00 | 67 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 390.00 | 78 390.00 | | 78 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 506.00 | 225 506.00 | | 225 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 451.00 | 181 790.00 | 31 661.00 | 213 451.00 |