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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 19 781.00 | 3 040.00 | 16 741.00 | 19 781.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 961.00 | 18 631.00 | 15 330.00 | 33 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 699.00 | 44 365.00 | 51 334.00 | 95 699.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 501.00 | | 8 501.00 | 8 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 955.00 | 66 036.00 | 91 918.00 | 157 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 640.00 | | 15 640.00 | 15 640.00 |
BZ Autres créances | 65 251.00 | | 65 251.00 | 65 251.00 |
CF Disponibilités | 124 338.00 | | 124 338.00 | 124 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 053.00 | | 206 053.00 | 206 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 364 007.00 | 66 036.00 | 297 971.00 | 364 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -667 930.00 | -623 914.00 | | -667 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 212.00 | -44 016.00 | | 46 212.00 |
DK Provisions réglementées | 1.00 | | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | -611 718.00 | -657 930.00 | | -611 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74.00 | 82.00 | | 74.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 793 805.00 | 793 792.00 | | 793 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 851.00 | 81 062.00 | | 84 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 506.00 | 31 347.00 | | 24 506.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 472.00 | 2 400.00 | | 5 472.00 |
EA Autres dettes | 981.00 | 2 518.00 | | 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 909 689.00 | 911 202.00 | | 909 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 971.00 | 253 272.00 | | 297 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 635 330.00 | | 635 330.00 | 635 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 635 330.00 | | 635 330.00 | 635 330.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 553.00 | |
FQ Autres produits | | | 485.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 642 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 471 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 486.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 587 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 234.00 | 1 071.00 | | 234.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 234.00 | 1 071.00 | | 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 234.00 | 1 071.00 | | 234.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 428.00 | -4 357.00 | | -4 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 642 603.00 | 551 277.00 | | 642 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 596 391.00 | 595 292.00 | | 596 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 212.00 | -44 016.00 | | 46 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 826.00 | | 11 116.00 | 148 826.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 942.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 826.00 | | 11 116.00 | 148 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 550.00 | 19 487.00 | | 46 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 550.00 | 19 487.00 | | 46 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 293.00 | 28 293.00 | | 28 293.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 851.00 | 84 851.00 | | 84 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 839.00 | 3 839.00 | | 3 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 308.00 | 10 308.00 | | 10 308.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 472.00 | 5 472.00 | | 5 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12.00 | | | 12.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 640.00 | | | 15 640.00 |
VC Groupe et associés | 59 102.00 | | | 59 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VI Groupe et associés | 765 512.00 | 765 512.00 | | 765 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 225.00 | 10 225.00 | | 10 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 149.00 | | | 6 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 824.00 | | | 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 727.00 | 81 715.00 | 12.00 | 81 727.00 |
VW T.V.A. | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 909 689.00 | 909 689.00 | | 909 689.00 |