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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 884.00 | 765.00 | 119.00 | 884.00 |
AN Terrains | 7 195.00 | 2 878.00 | 4 317.00 | 7 195.00 |
AP Constructions | 19 781.00 | 10 952.00 | 8 829.00 | 19 781.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 268.00 | 35 283.00 | 14 986.00 | 50 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 768.00 | 84 375.00 | 33 394.00 | 117 768.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 932.00 | | 7 932.00 | 7 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 829.00 | 134 253.00 | 69 576.00 | 203 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 022.00 | 361.00 | 20 662.00 | 21 022.00 |
BZ Autres créances | 50 808.00 | | 50 808.00 | 50 808.00 |
CF Disponibilités | 41 983.00 | | 41 983.00 | 41 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 376.00 | 361.00 | 114 015.00 | 114 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 318 204.00 | 134 614.00 | 183 590.00 | 318 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -626 611.00 | -580 717.00 | | -626 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 761.00 | -45 895.00 | | -72 761.00 |
DL TOTAL (I) | -689 372.00 | -616 611.00 | | -689 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 742 420.00 | 646 995.00 | | 742 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 169.00 | 94 000.00 | | 99 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 400.00 | 32 782.00 | | 22 400.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 958.00 | | | 4 958.00 |
EA Autres dettes | 4 015.00 | 2 437.00 | | 4 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 872 962.00 | 776 215.00 | | 872 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 590.00 | 159 603.00 | | 183 590.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 742 420.00 | | | 742 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
FG Production vendue services | 568 198.00 | | 568 198.00 | 568 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 568 713.00 | | 568 713.00 | 568 713.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 572 714.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 508 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 803.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 361.00 | |
GE Autres charges | | | 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 618 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 572 714.00 | 607 625.00 | | 572 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 645 475.00 | 653 520.00 | | 645 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 761.00 | -45 895.00 | | -72 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 291.00 | | 34 537.00 | 169 291.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 203 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 884.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 291.00 | | 33 653.00 | 169 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 449.00 | 17 804.00 | | 116 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 765.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 449.00 | 17 039.00 | | 116 449.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 361.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 361.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 361.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 724.00 | 41 724.00 | | 41 724.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 169.00 | 99 169.00 | | 99 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 569.00 | 3 569.00 | | 3 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 069.00 | 4 069.00 | | 4 069.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 958.00 | 4 958.00 | | 4 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 015.00 | 4 015.00 | | 4 015.00 |
UX Autres créances clients | 20 626.00 | 20 626.00 | | 20 626.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VI Groupe et associés | 700 696.00 | 700 696.00 | | 700 696.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 43 394.00 | 43 394.00 | | 43 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 532.00 | 14 532.00 | | 14 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 414.00 | 7 414.00 | | 7 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 393.00 | 72 393.00 | | 72 393.00 |
VW T.V.A. | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 872 961.00 | 872 961.00 | | 872 961.00 |