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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 555.00 | 22 335.00 | 90 220.00 | 112 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 423.00 | 4 105.00 | 15 318.00 | 19 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 178.00 | 26 440.00 | 108 738.00 | 135 178.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 350.00 | | 15 350.00 | 15 350.00 |
BZ Autres créances | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
CF Disponibilités | 59 907.00 | | 59 907.00 | 59 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 613.00 | | 75 613.00 | 75 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 210 791.00 | 26 440.00 | 184 352.00 | 210 791.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 96 691.00 | | | 96 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 559.00 | | | 12 559.00 |
DL TOTAL (I) | 149 250.00 | | | 149 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 013.00 | | | 3 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 778.00 | | | 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 439.00 | | | 5 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 872.00 | | | 25 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 102.00 | | | 35 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 352.00 | | | 184 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 102.00 | | | 35 102.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 013.00 | | | 3 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 296 083.00 | | 296 083.00 | 296 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 296 083.00 | | 296 083.00 | 296 083.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 821.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 296 904.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 850.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 865.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 988.00 | |
GE Autres charges | | | 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 284 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 296 904.00 | | | 296 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 284 345.00 | | | 284 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 559.00 | | | 12 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 990.00 | | 5 368.00 | 129 990.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 180.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 180.00 | 3 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 180.00 | 135 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 978.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 610.00 | | 5 368.00 | 126 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 452.00 | 25 988.00 | | 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 452.00 | 25 988.00 | | 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 439.00 | 5 439.00 | | 5 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 247.00 | 6 247.00 | | 6 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 730.00 | 10 730.00 | | 10 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VB T. V. A. | 357.00 | | | 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 013.00 | 3 013.00 | | 3 013.00 |
VI Groupe et associés | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 557.00 | 3 557.00 | | 3 557.00 |
VW T.V.A. | 7 444.00 | 7 444.00 | | 7 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 102.00 | 35 102.00 | | 35 102.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 574.00 | | | 2 574.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 425.00 | | | 6 425.00 |
ST Autres comptes | 34 111.00 | | | 34 111.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 398.00 | | | 11 398.00 |
YW Taxe professionnelle | 837.00 | | | 837.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 411.00 | | | 3 411.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 148.00 | | | 14 148.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 741.00 | | | 6 741.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 934.00 | | | 51 934.00 |