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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 555.00 | 44 846.00 | 67 709.00 | 112 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 423.00 | 7 989.00 | 11 434.00 | 19 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 178.00 | 52 835.00 | 82 343.00 | 135 178.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 620.00 | | 23 620.00 | 23 620.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BZ Autres créances | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
CF Disponibilités | 81 590.00 | | 81 590.00 | 81 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 603.00 | | 107 603.00 | 107 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 242 781.00 | 52 835.00 | 189 946.00 | 242 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 109 250.00 | | | 109 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 345.00 | | | 5 345.00 |
DL TOTAL (I) | 154 595.00 | | | 154 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 457.00 | | | 18 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 309.00 | | | 7 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 585.00 | | | 9 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 351.00 | | | 35 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 946.00 | | | 189 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 351.00 | | | 35 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 583.00 | | 10 583.00 | 10 583.00 |
FD Production vendue biens | 238 978.00 | | 238 978.00 | 238 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 249 561.00 | | 249 561.00 | 249 561.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 952.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 255 515.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 436.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 424.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 396.00 | |
GE Autres charges | | | 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 515.00 | | | 255 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 250 169.00 | | | 250 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 345.00 | | | 5 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 978.00 | | 3 200.00 | 131 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 978.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 978.00 | | | 131 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 440.00 | 26 396.00 | | 26 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 440.00 | 26 396.00 | | 26 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 309.00 | 7 309.00 | | 7 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 033.00 | 5 033.00 | | 5 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VI Groupe et associés | 18 457.00 | 18 457.00 | | 18 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 994.00 | 3 994.00 | | 3 994.00 |
VW T.V.A. | 3 463.00 | 3 463.00 | | 3 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 351.00 | 35 351.00 | | 35 351.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 428.00 | | | 2 428.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 139.00 | | | 5 139.00 |
ST Autres comptes | 19 471.00 | | | 19 471.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 316.00 | | | 19 316.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 870.00 | | | 3 870.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 713.00 | | | 20 713.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 460.00 | | | 5 460.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 927.00 | | | 43 927.00 |