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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 701 110.00 | | 701 110.00 | 701 110.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 701 110.00 | | 701 110.00 | 701 110.00 |
072 Créances – Autres | 290 324.00 | | 290 324.00 | 290 324.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 24 861.00 | | 24 861.00 | 24 861.00 |
084 Disponibilités | 132 975.00 | | 132 975.00 | 132 975.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 448 161.00 | | 448 161.00 | 448 161.00 |
110 Total général Actif | 1 149 271.00 | | 1 149 271.00 | 1 149 271.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 640 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 64 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 284 966.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 922.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 94 557.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 105 445.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 283.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 880.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 542.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 825.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 149 271.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 290 324.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 1 293.00 | 3 054.00 | | 1 293.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 199.00 | 201.00 | | 199.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 492.00 | 3 255.00 | | 1 492.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 492.00 | -3 255.00 | | -1 492.00 |
280 Produits financiers | 106 446.00 | 320 011.00 | | 106 446.00 |
290 Produits exceptionnels | 301.00 | | | 301.00 |
300 Charges exceptionnelles | 46.00 | | | 46.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 652.00 | 1 790.00 | | 10 652.00 |
310 Bénéfice ou perte | 94 557.00 | 314 966.00 | | 94 557.00 |