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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 710 910.00 | | 710 910.00 | 710 910.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 710 910.00 | | 710 910.00 | 710 910.00 |
072 Créances – Autres | 512 509.00 | | 512 509.00 | 512 509.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 24 861.00 | | 24 861.00 | 24 861.00 |
084 Disponibilités | 292 996.00 | | 292 996.00 | 292 996.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 830 367.00 | | 830 367.00 | 830 367.00 |
110 Total général Actif | 1 541 277.00 | | 1 541 277.00 | 1 541 277.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 200 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 64 000.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 270 204.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 534 204.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 863.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 838.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 209.00 | |
176 Total des dettes | | | 7 072.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 541 277.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 471 860.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
242 Autres charges externes. | 3 551.00 | 2 491.00 | | 3 551.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 3 551.00 | 2 491.00 | | 3 551.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 278.00 | -2 491.00 | | -2 278.00 |
280 Produits financiers | 285 665.00 | 206 956.00 | | 285 665.00 |
294 Charges financières | 131.00 | 100.00 | | 131.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 13 051.00 | 9 901.00 | | 13 051.00 |
310 Bénéfice ou perte | 270 204.00 | 194 464.00 | | 270 204.00 |