| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 015.00 | | 360 015.00 | 360 015.00 |
BZ Autres créances | 34 388.00 | | 34 388.00 | 34 388.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 540.00 | | 60 540.00 | 60 540.00 |
CF Disponibilités | 23 075.00 | | 23 075.00 | 23 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 004.00 | | 118 004.00 | 118 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 019.00 | | 478 019.00 | 478 019.00 |
CU Autres participations | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 135 647.00 | 60 431.00 | | 135 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 365.00 | 75 216.00 | | 42 365.00 |
DL TOTAL (I) | 200 012.00 | 157 647.00 | | 200 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 762.00 | 328 099.00 | | 269 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 936.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 397.00 | 2 384.00 | | 2 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 846.00 | 6 321.00 | | 5 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 006.00 | 342 741.00 | | 278 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 019.00 | 500 388.00 | | 478 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 850.00 | 62 205.00 | | 52 850.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 166.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 743.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 743.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 986.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 897.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 468.00 | -2 605.00 | | -3 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 104.00 | 86 381.00 | | 51 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 739.00 | 11 164.00 | | 8 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 365.00 | 75 216.00 | | 42 365.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 015.00 | | | 360 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 360 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 360 015.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 360 015.00 | | | 360 015.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 846.00 | 5 846.00 | | 5 846.00 |
VC Groupe et associés | 34 388.00 | 34 388.00 | | 34 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 763.00 | 52 850.00 | 216 913.00 | 269 763.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 024.00 | | | 51 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 388.00 | 34 388.00 | | 34 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 006.00 | 61 093.00 | 216 913.00 | 278 006.00 |