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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 015.00 | | 360 015.00 | 360 015.00 |
BZ Autres créances | 108 168.00 | | 108 168.00 | 108 168.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 599.00 | | 40 599.00 | 40 599.00 |
CF Disponibilités | 27 734.00 | | 27 734.00 | 27 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 502.00 | | 176 502.00 | 176 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 517.00 | | 536 517.00 | 536 517.00 |
CU Autres participations | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 178 012.00 | 135 647.00 | | 178 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 649.00 | 42 365.00 | | 93 649.00 |
DL TOTAL (I) | 293 662.00 | 200 012.00 | | 293 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 697.00 | 269 762.00 | | 217 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 858.00 | | | 22 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 299.00 | 2 397.00 | | 2 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 5 846.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 242 855.00 | 278 006.00 | | 242 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 517.00 | 478 019.00 | | 536 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 467.00 | 52 850.00 | | 76 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 794.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 794.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 281.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 184.00 | -3 468.00 | | -3 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 854.00 | 51 104.00 | | 101 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 205.00 | 8 739.00 | | 8 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 649.00 | 42 365.00 | | 93 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 015.00 | | | 360 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 360 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 360 015.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 360 015.00 | | | 360 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VC Groupe et associés | 85 590.00 | 85 590.00 | | 85 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 697.00 | 53 609.00 | 164 088.00 | 217 697.00 |
VI Groupe et associés | 22 858.00 | 22 858.00 | | 22 858.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51.00 | | | 51.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 578.00 | 22 578.00 | | 22 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 168.00 | 108 168.00 | | 108 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 855.00 | 78 767.00 | 164 088.00 | 242 855.00 |