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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 250.00 | 14 092.00 | 4 158.00 | 18 250.00 |
AP Constructions | 2 887.00 | 430.00 | 2 457.00 | 2 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 064.00 | 779.00 | 1 285.00 | 2 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 201.00 | 15 301.00 | 7 900.00 | 23 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 007.00 | | 11 007.00 | 11 007.00 |
BZ Autres créances | 5 429.00 | | 5 429.00 | 5 429.00 |
CF Disponibilités | 47 395.00 | | 47 395.00 | 47 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 243.00 | | 64 243.00 | 64 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 444.00 | 15 301.00 | 72 143.00 | 87 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 52 573.00 | | | 52 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 421.00 | 53 323.00 | | -3 421.00 |
DL TOTAL (I) | 57 401.00 | 60 823.00 | | 57 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 119.00 | 5 142.00 | | 5 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 275.00 | 194.00 | | 1 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 907.00 | 13 435.00 | | 6 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 741.00 | 20 211.00 | | 14 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 143.00 | 81 033.00 | | 72 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 840.00 | 20 211.00 | | 11 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 98 998.00 | | 98 998.00 | 98 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 998.00 | | 98 998.00 | 98 998.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 510.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 790.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 720.00 | 17 555.00 | | 18 720.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41.00 | | | 41.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41.00 | | | 41.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41.00 | | | 41.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9 410.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 549.00 | 202 802.00 | | 100 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 970.00 | 149 480.00 | | 103 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 421.00 | 53 323.00 | | -3 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 852.00 | | 7 349.00 | 15 852.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 750.00 | | 4 500.00 | 13 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 102.00 | | 2 849.00 | 2 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 511.00 | 4 790.00 | | 10 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 042.00 | 4 050.00 | | 10 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 469.00 | 740.00 | | 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
UX Autres créances clients | 11 007.00 | | | 11 007.00 |
VB T. V. A. | 725.00 | | | 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 119.00 | 2 218.00 | 2 901.00 | 5 119.00 |
VI Groupe et associés | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 523.00 | | | 4 523.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 704.00 | | | 4 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 412.00 | | | 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 848.00 | 16 848.00 | | 16 848.00 |
VW T.V.A. | 6 907.00 | 6 907.00 | | 6 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 741.00 | 11 840.00 | 2 901.00 | 14 741.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 768.00 | 4 041.00 | | 4 768.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 247.00 | 9 107.00 | | 1 247.00 |
ST Autres comptes | 26 251.00 | 51 323.00 | | 26 251.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 193.00 | 258.00 | | 4 193.00 |
YT Sous‐traitance | 1 416.00 | 2 374.00 | | 1 416.00 |
YW Taxe professionnelle | 463.00 | 459.00 | | 463.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 231.00 | 4 500.00 | | 5 231.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 600.00 | 40 560.00 | | 19 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 118.00 | 5 013.00 | | 2 118.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 106.00 | 63 061.00 | | 33 106.00 |