| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 250.00 | 18 250.00 | | 18 250.00 |
AP Constructions | 2 887.00 | 2 165.00 | 722.00 | 2 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 580.00 | 3 954.00 | 2 626.00 | 6 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 497.00 | 24 369.00 | 4 128.00 | 28 497.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 378.00 | | 3 378.00 | 3 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 510.00 | 2 925.00 | 585.00 | 3 510.00 |
BZ Autres créances | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
CF Disponibilités | 116 001.00 | | 116 001.00 | 116 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 145.00 | 2 925.00 | 120 220.00 | 123 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 642.00 | 27 294.00 | 124 348.00 | 151 642.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 250.00 | 7 500.00 | | 5 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 48 968.00 | 31 662.00 | | 48 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 850.00 | 17 556.00 | | 20 850.00 |
DL TOTAL (I) | 75 818.00 | 57 468.00 | | 75 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 128.00 | 25 000.00 | | 22 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 310.00 | 8 641.00 | | 10 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 552.00 | 1 501.00 | | 2 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 540.00 | 11 661.00 | | 13 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 530.00 | 46 803.00 | | 48 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 348.00 | 104 271.00 | | 124 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 352.00 | 46 803.00 | | 31 352.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 173 510.00 | | 173 510.00 | 173 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 173 510.00 | | 173 510.00 | 173 510.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 993.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 560.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 925.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 032.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 874.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 993.00 | 1 758.00 | | 1 993.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 024.00 | 2 685.00 | | 5 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 005.00 | 142 405.00 | | 177 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 155.00 | 124 849.00 | | 156 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 850.00 | 17 556.00 | | 20 850.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 253.00 | | 2 249.00 | 26 253.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5.00 | 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5.00 | 28 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 250.00 | | | 18 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 218.00 | | 2 249.00 | 7 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 785.00 | | | 785.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 810.00 | 1 560.00 | | 22 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 250.00 | | | 18 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 560.00 | 1 560.00 | | 4 560.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 925.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 925.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 925.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 925.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 552.00 | 2 552.00 | | 2 552.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 011.00 | 3 011.00 | | 3 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
VB T. V. A. | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 128.00 | 4 950.00 | 17 178.00 | 22 128.00 |
VI Groupe et associés | 10 310.00 | 10 310.00 | | 10 310.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 872.00 | | | 2 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 546.00 | 3 766.00 | 780.00 | 4 546.00 |
VW T.V.A. | 10 529.00 | 10 529.00 | | 10 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 530.00 | 31 352.00 | 17 178.00 | 48 530.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 084.00 | 6 579.00 | | 7 084.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 132.00 | 1 300.00 | | 3 132.00 |
ST Autres comptes | 36 714.00 | 26 710.00 | | 36 714.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 745.00 | 11 778.00 | | 13 745.00 |
YT Sous‐traitance | 900.00 | 427.00 | | 900.00 |
YW Taxe professionnelle | 593.00 | 450.00 | | 593.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 677.00 | 7 029.00 | | 7 677.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 310.00 | 27 665.00 | | 38 310.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 672.00 | 3 881.00 | | 4 672.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 491.00 | 40 215.00 | | 54 491.00 |