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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 825.00 | 40 433.00 | 21 392.00 | 61 825.00 |
040 Immobilisations financières | 1 546.00 | | 1 546.00 | 1 546.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 716.00 | 40 778.00 | 22 938.00 | 63 716.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 207.00 | | 5 207.00 | 5 207.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 007.00 | | 2 007.00 | 2 007.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 460.00 | | 3 460.00 | 3 460.00 |
072 Créances – Autres | 2 789.00 | | 2 789.00 | 2 789.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 24 626.00 | | 24 626.00 | 24 626.00 |
084 Disponibilités | 11 052.00 | | 11 052.00 | 11 052.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 438.00 | | 3 438.00 | 3 438.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 579.00 | | 52 579.00 | 52 579.00 |
110 Total général Actif | 116 295.00 | 40 778.00 | 75 516.00 | 116 295.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 17 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 148.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 619.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 018.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 612.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 444.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24.00 | | |
172 Autres dettes | | | 443.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 499.00 | |
180 Total général Passif | | | 75 516.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 740.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 465.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 740.00 | | | 740.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 62 976.00 | | | 62 976.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 740.00 | | | 740.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 722.00 | | | 19 722.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 724.00 | | | 18 724.00 |