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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
028 Immobilisations corporelles | 96 825.00 | 58 366.00 | 38 459.00 | 96 825.00 |
040 Immobilisations financières | 1 546.00 | | 1 546.00 | 1 546.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 98 716.00 | 58 711.00 | 40 005.00 | 98 716.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 808.00 | | 1 808.00 | 1 808.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 473.00 | | 8 473.00 | 8 473.00 |
072 Créances – Autres | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15 939.00 | | 15 939.00 | 15 939.00 |
084 Disponibilités | 18 608.00 | | 18 608.00 | 18 608.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 772.00 | | 3 772.00 | 3 772.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 042.00 | | 50 042.00 | 50 042.00 |
110 Total général Actif | 148 758.00 | 58 711.00 | 90 047.00 | 148 758.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 17 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 768.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 214.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 803.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 837.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 399.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 007.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 244.00 | |
180 Total général Passif | | | 90 047.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 582.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 197 000.00 | | | 197 000.00 |
222 Production stockée | -4 108.00 | | | -4 108.00 |
230 Autres produits | 3 318.00 | | | 3 318.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 196 210.00 | | | 196 210.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39 054.00 | | | 39 054.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 458.00 | | | 458.00 |
242 Autres charges externes. | 62 427.00 | | | 62 427.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 275.00 | | | 275.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 683.00 | | | 76 683.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 933.00 | | | 17 933.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 196 828.00 | | | 196 828.00 |
270 Résultat d’exploitation | -619.00 | | | -619.00 |
290 Produits exceptionnels | 149.00 | | | 149.00 |
294 Charges financières | 744.00 | | | 744.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 214.00 | | | -1 214.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 716.00 | | | 63 716.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 373.00 | | | 21 373.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 709.00 | | | 14 709.00 |