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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 768.00 | 4 176.00 | 1 591.00 | 5 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 377.00 | 4 176.00 | 512 201.00 | 516 377.00 |
BZ Autres créances | 17 307.00 | | 17 307.00 | 17 307.00 |
CF Disponibilités | 11 970.00 | | 11 970.00 | 11 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 277.00 | | 29 277.00 | 29 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 654.00 | 4 176.00 | 541 478.00 | 545 654.00 |
CU Autres participations | 504 010.00 | | 504 010.00 | 504 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 11 690.00 | | | 11 690.00 |
DH Report à nouveau | -3 022.00 | -3 022.00 | | -3 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 890.00 | 12 190.00 | | 67 890.00 |
DK Provisions réglementées | 6 164.00 | 3 362.00 | | 6 164.00 |
DL TOTAL (I) | 88 222.00 | 17 531.00 | | 88 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 292.00 | 340 482.00 | | 283 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 545.00 | 154 543.00 | | 168 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 10 241.00 | | |
EA Autres dettes | 219.00 | | | 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 256.00 | 506 466.00 | | 453 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 478.00 | 523 997.00 | | 541 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | 1 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 923.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 757.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 77 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 512.00 | | | 512.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 802.00 | 2 802.00 | | 2 802.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 314.00 | 2 802.00 | | 3 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 314.00 | -2 802.00 | | -3 314.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 910.00 | -5 331.00 | | -3 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 600.00 | 21 700.00 | | 77 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 710.00 | 9 510.00 | | 9 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 890.00 | 12 190.00 | | 67 890.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 362.00 | 2 802.00 | | 3 362.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 362.00 | 2 802.00 | | 3 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 168 545.00 | 168 545.00 | | 168 545.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 283 292.00 | 57 673.00 | 225 619.00 | 283 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 907.00 | 17 307.00 | 6 600.00 | 23 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 256.00 | 227 637.00 | 225 619.00 | 453 256.00 |