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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 768.00 | 5 768.00 | | 5 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 378.00 | 5 768.00 | 510 610.00 | 516 378.00 |
BZ Autres créances | 4 630.00 | | 4 630.00 | 4 630.00 |
CF Disponibilités | 6 127.00 | | 6 127.00 | 6 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 757.00 | | 10 757.00 | 10 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 135.00 | 5 768.00 | 521 367.00 | 527 135.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
CU Autres participations | 504 010.00 | | 504 010.00 | 504 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 130 970.00 | 79 580.00 | | 130 970.00 |
DH Report à nouveau | -3 022.00 | -3 022.00 | | -3 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 210.00 | 51 391.00 | | 71 210.00 |
DK Provisions réglementées | 11 768.00 | 8 966.00 | | 11 768.00 |
DL TOTAL (I) | 216 427.00 | 142 415.00 | | 216 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 461.00 | 225 619.00 | | 167 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 279.00 | 161 124.00 | | 136 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 807.00 | | |
EA Autres dettes | | 821.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 304 940.00 | 389 572.00 | | 304 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 367.00 | 531 987.00 | | 521 367.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 136 279.00 | | | 136 279.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 622.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 79 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 802.00 | 2 802.00 | | 2 802.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 802.00 | 2 802.00 | | 2 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 802.00 | -2 802.00 | | -2 802.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 723.00 | -3 751.00 | | -2 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 000.00 | 60 000.00 | | 79 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 790.00 | 8 609.00 | | 7 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 210.00 | 51 391.00 | | 71 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 516 378.00 | | | 516 378.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 768.00 | | | 5 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 510 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 516 378.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 768.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 510 610.00 | | | 510 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 768.00 | | 5 768.00 | 5 768.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 768.00 | | | 5 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 768.00 | | | 5 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 768.00 | | | 5 768.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 966.00 | 2 802.00 | | 8 966.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 966.00 | 2 802.00 | | 8 966.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 802.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 811.00 | 50 162.00 | 58 649.00 | 108 811.00 |
VI Groupe et associés | 136 279.00 | 136 279.00 | | 136 279.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 830.00 | | | 59 830.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 462.00 | 3 462.00 | | 3 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 230.00 | 11 230.00 | | 11 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 290.00 | 187 641.00 | 58 649.00 | 246 290.00 |