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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 252.00 | 393.00 | 859.00 | 1 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 580.00 | 2 847.00 | 12 733.00 | 15 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 858.00 | 3 240.00 | 14 618.00 | 17 858.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
BT Marchandises | 3 101.00 | | 3 101.00 | 3 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 632.00 | | 3 632.00 | 3 632.00 |
CF Disponibilités | 1 775.00 | | 1 775.00 | 1 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 499.00 | | 9 499.00 | 9 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 357.00 | 3 240.00 | 24 117.00 | 27 357.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 300.00 | | | -15 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 109.00 | -15 300.00 | | -7 109.00 |
DL TOTAL (I) | -20 409.00 | -13 300.00 | | -20 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 976.00 | 16 507.00 | | 13 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 749.00 | 20 230.00 | | 22 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 760.00 | 673.00 | | 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 041.00 | 6 802.00 | | 7 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 526.00 | 44 212.00 | | 44 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 117.00 | 30 911.00 | | 24 117.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 749.00 | | | 22 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 147.00 | | 2 147.00 | 2 147.00 |
FG Production vendue services | 47 824.00 | | 47 824.00 | 47 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 970.00 | | 49 970.00 | 49 970.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 178.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 160.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 172.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 263.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 803.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 178.00 | |
GE Autres charges | | | 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 621.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 690.00 | | | 690.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 690.00 | | | 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -690.00 | | | -690.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -672.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 160.00 | 35 228.00 | | 53 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 269.00 | 50 528.00 | | 60 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 109.00 | -15 300.00 | | -7 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 898.00 | | 1 960.00 | 15 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 832.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 872.00 | | 1 960.00 | 14 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 062.00 | 2 178.00 | | 1 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 062.00 | 2 178.00 | | 1 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 921.00 | 2 921.00 | | 2 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 876.00 | 2 876.00 | | 2 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VB T. V. A. | 116.00 | | | 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 956.00 | 4 063.00 | 9 893.00 | 13 956.00 |
VI Groupe et associés | 22 749.00 | 22 749.00 | | 22 749.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 635.00 | | | 3 635.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 016.00 | | | 3 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 658.00 | 4 658.00 | | 4 658.00 |
VW T.V.A. | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 526.00 | 34 633.00 | 9 893.00 | 44 526.00 |