| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 252.00 | 644.00 | 608.00 | 1 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 580.00 | 4 794.00 | 10 786.00 | 15 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 858.00 | 5 438.00 | 12 420.00 | 17 858.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 910.00 | | 2 910.00 | 2 910.00 |
BT Marchandises | 2 392.00 | | 2 392.00 | 2 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
BZ Autres créances | 2 682.00 | | 2 682.00 | 2 682.00 |
CF Disponibilités | 1 822.00 | | 1 822.00 | 1 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 888.00 | | 9 888.00 | 9 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 745.00 | 5 438.00 | 22 307.00 | 27 745.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -22 409.00 | -15 300.00 | | -22 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 385.00 | -7 109.00 | | -14 385.00 |
DL TOTAL (I) | -34 795.00 | -20 409.00 | | -34 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 907.00 | 13 976.00 | | 9 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 201.00 | 22 749.00 | | 38 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 770.00 | 760.00 | | 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 224.00 | 7 041.00 | | 8 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 102.00 | 44 526.00 | | 57 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 307.00 | 24 117.00 | | 22 307.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 38 201.00 | | | 38 201.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 858.00 | | | 17 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 832.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 832.00 | | | 16 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 240.00 | 2 198.00 | | 3 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 240.00 | 2 198.00 | | 3 240.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 268.00 | 4 268.00 | | 4 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 642.00 | 2 642.00 | | 2 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
UX Autres créances clients | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VB T. V. A. | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 893.00 | 4 168.00 | 5 725.00 | 9 893.00 |
VI Groupe et associés | 38 201.00 | 38 201.00 | | 38 201.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 063.00 | | | 4 063.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 790.00 | 2 764.00 | 1 026.00 | 3 790.00 |
VW T.V.A. | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 102.00 | 51 377.00 | 5 725.00 | 57 102.00 |