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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 700.00 | 1 133.00 | 567.00 | 1 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 264.00 | 31 644.00 | 22 620.00 | 54 264.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 963.00 | 32 777.00 | 31 187.00 | 63 963.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 625.00 | | 4 625.00 | 4 625.00 |
072 Créances – Autres | 1 198.00 | | 1 198.00 | 1 198.00 |
084 Disponibilités | 20 644.00 | | 20 644.00 | 20 644.00 |
092 Charges constatées d’avance | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 915.00 | | 32 915.00 | 32 915.00 |
110 Total général Actif | 96 879.00 | 32 777.00 | 64 102.00 | 96 879.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 849.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 038.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 283.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 171.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 061.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 482.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 452.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 81.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 936.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 931.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 102.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 305.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 019.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 100 900.00 | | | 100 900.00 |
230 Autres produits | 399.00 | | | 399.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 101 299.00 | | | 101 299.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 701.00 | | | 11 701.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -82.00 | | | -82.00 |
242 Autres charges externes. | 33 784.00 | | | 33 784.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 845.00 | | | 845.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 845.00 | | | 845.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 416.00 | | | 5 416.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 078.00 | | | 46 078.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 428.00 | | | 8 428.00 |
262 Autres charges | 200.00 | | | 200.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 100 955.00 | | | 100 955.00 |
270 Résultat d’exploitation | 344.00 | | | 344.00 |
280 Produits financiers | 48.00 | | | 48.00 |
294 Charges financières | 59.00 | | | 59.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 50.00 | | | 50.00 |
310 Bénéfice ou perte | 283.00 | | | 283.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 17 305.00 | | | 17 305.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 658.00 | | | 46 658.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 305.00 | | | 17 305.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 954.00 | | | 20 954.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 268.00 | | | 7 268.00 |