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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 650.00 | 46 449.00 | 20 200.00 | 66 650.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 76 349.00 | 48 149.00 | 28 200.00 | 76 349.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 176.00 | 993.00 | 5 183.00 | 6 176.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 572.00 | | 9 572.00 | 9 572.00 |
072 Créances – Autres | 1 291.00 | | 1 291.00 | 1 291.00 |
084 Disponibilités | 24 892.00 | | 24 892.00 | 24 892.00 |
092 Charges constatées d’avance | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 526.00 | 993.00 | 41 533.00 | 42 526.00 |
110 Total général Actif | 118 875.00 | 49 142.00 | 69 733.00 | 118 875.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 849.00 | |
134 Report à nouveau | | | 74.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 072.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 995.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 271.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 208.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 105.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 197.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 154.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 738.00 | |
180 Total général Passif | | | 69 733.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 502.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 11 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 695.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 502.00 | | | 2 502.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 68 728.00 | | | 68 728.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 502.00 | | | 12 502.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 881.00 | | | 4 881.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 401.00 | | | 2 401.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 8 599.00 | | | 8 599.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 774.00 | | | 31 774.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 236.00 | | | 13 236.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 993.00 | | | 993.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 993.00 | | | 993.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |