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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 750.00 | 775.00 | 2 975.00 | 3 750.00 |
AP Constructions | 124 152.00 | 11 744.00 | 112 408.00 | 124 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 115.00 | 336.00 | 1 779.00 | 2 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 394.00 | 6 416.00 | 137 979.00 | 144 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 375.00 | | 30 375.00 | 30 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 786.00 | 19 271.00 | 285 516.00 | 304 786.00 |
BT Marchandises | 138 437.00 | | 138 437.00 | 138 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
BZ Autres créances | 9 664.00 | | 9 664.00 | 9 664.00 |
CF Disponibilités | 99 166.00 | | 99 166.00 | 99 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 363.00 | | 14 363.00 | 14 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 271.00 | | 264 271.00 | 264 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 057.00 | 19 271.00 | 549 786.00 | 569 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 627.00 | | | -1 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 727.00 | -1 627.00 | | 76 727.00 |
DL TOTAL (I) | 80 100.00 | 3 373.00 | | 80 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 643.00 | | | 214 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 989.00 | | | 3 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 331.00 | 2 789.00 | | 187 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 885.00 | | | 62 885.00 |
EA Autres dettes | 839.00 | | | 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 686.00 | 2 789.00 | | 469 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 786.00 | 6 162.00 | | 549 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 918 042.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 918 042.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 918 043.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 579 526.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -138 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 218.00 | |
GE Autres charges | | | 70 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 805 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 933.00 | | | 28 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 918 056.00 | | | 918 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 841 329.00 | 1 627.00 | | 841 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 727.00 | -1 627.00 | | 76 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 750.00 | | | 750.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 750.00 | | | 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 304 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 270 661.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53.00 | 19 218.00 | | 53.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53.00 | 722.00 | | 53.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 18 496.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 331.00 | 187 331.00 | | 187 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 519.00 | 4 519.00 | | 4 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 375.00 | | | 30 375.00 |
UX Autres créances clients | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 684.00 | 49 061.00 | 164 623.00 | 213 684.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 245 985.00 | | | 245 985.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 301.00 | | | 32 301.00 |
VP Divers | 9 665.00 | | | 9 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 885.00 | 62 885.00 | | 62 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 363.00 | | | 14 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 043.00 | 26 668.00 | 30 375.00 | 57 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 686.00 | 305 063.00 | 164 623.00 | 469 686.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |