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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 750.00 | 2 275.00 | 1 475.00 | 3 750.00 |
AP Constructions | 124 152.00 | 40 612.00 | 83 540.00 | 124 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 115.00 | 1 182.00 | 933.00 | 2 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 226.00 | 49 370.00 | 110 856.00 | 160 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 375.00 | | 30 375.00 | 30 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 618.00 | 93 438.00 | 227 180.00 | 320 618.00 |
BT Marchandises | 122 134.00 | | 122 134.00 | 122 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 575.00 | | 4 575.00 | 4 575.00 |
BZ Autres créances | 13 648.00 | | 13 648.00 | 13 648.00 |
CF Disponibilités | 183 805.00 | | 183 805.00 | 183 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 658.00 | | 37 658.00 | 37 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 820.00 | | 361 820.00 | 361 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 438.00 | 93 438.00 | 589 000.00 | 682 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 71 202.00 | 24 600.00 | | 71 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 285.00 | 96 602.00 | | 88 285.00 |
DL TOTAL (I) | 164 986.00 | 126 702.00 | | 164 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 494.00 | 165 155.00 | | 115 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 349.00 | 59 229.00 | | 62 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 748.00 | 230 911.00 | | 191 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 433.00 | 55 370.00 | | 53 433.00 |
EA Autres dettes | 990.00 | 2 367.00 | | 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 014.00 | 513 032.00 | | 424 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 000.00 | 639 734.00 | | 589 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 600.00 | 37 838.00 | | 55 600.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 525.00 | 750.00 | | 1 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 075.00 | 37 088.00 | | 54 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 748.00 | 191 748.00 | | 191 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 375.00 | | 30 375.00 | 30 375.00 |
UX Autres créances clients | 4 575.00 | 4 575.00 | | 4 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 822.00 | 50 554.00 | 64 268.00 | 114 822.00 |
VI Groupe et associés | 62 145.00 | 62 145.00 | | 62 145.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 802.00 | | | 49 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 433.00 | 53 433.00 | | 53 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 648.00 | 13 648.00 | | 13 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 658.00 | 37 658.00 | | 37 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 256.00 | 55 881.00 | 30 375.00 | 86 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 014.00 | 359 746.00 | 64 268.00 | 424 014.00 |