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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
AH Fonds commercial | 45 887.00 | | 45 887.00 | 45 887.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 002.00 | 10 002.00 | | 10 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 806.00 | 19 379.00 | 164 427.00 | 183 806.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 643.00 | | 11 643.00 | 11 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 428.00 | 30 569.00 | 278 858.00 | 309 428.00 |
BT Marchandises | 102 871.00 | 13 650.00 | 89 221.00 | 102 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 890.00 | | 10 890.00 | 10 890.00 |
BZ Autres créances | 133 634.00 | | 133 634.00 | 133 634.00 |
CF Disponibilités | 255 391.00 | | 255 391.00 | 255 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 520.00 | | 14 520.00 | 14 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 306.00 | 13 650.00 | 503 656.00 | 517 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 826 733.00 | 44 219.00 | 782 515.00 | 826 733.00 |
CU Autres participations | 15 276.00 | | 15 276.00 | 15 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 105.00 | 4 105.00 | | 4 105.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 173 062.00 | 264 306.00 | | 173 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 308.00 | 28 756.00 | | 164 308.00 |
DL TOTAL (I) | 381 475.00 | 337 167.00 | | 381 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 063.00 | | | 161 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 172.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 340.00 | | | 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 704.00 | 71 569.00 | | 135 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 820.00 | 104 336.00 | | 86 820.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 056.00 | | | 7 056.00 |
EA Autres dettes | 10 056.00 | | | 10 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 040.00 | 181 078.00 | | 401 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 515.00 | 518 245.00 | | 782 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 691.00 | 181 078.00 | | 264 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 906 443.00 | | 906 443.00 | 906 443.00 |
FG Production vendue services | 2 767.00 | | 2 767.00 | 2 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 909 210.00 | | 909 210.00 | 909 210.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 549.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 940 548.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 279 346.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 500.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 650.00 | |
GE Autres charges | | | 769.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 712 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 227 599.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 740.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 341.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 081.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 721.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18.00 | | | 18.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 746.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18.00 | 1 467.00 | | 18.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 656.00 | 137.00 | | 1 656.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 656.00 | 137.00 | | 1 656.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 637.00 | 1 330.00 | | -1 637.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 505.00 | 3 532.00 | | 64 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 943 648.00 | 907 082.00 | | 943 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 779 340.00 | 878 326.00 | | 779 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 308.00 | 28 756.00 | | 164 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 704.00 | 135 704.00 | | 135 704.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 056.00 | 7 056.00 | | 7 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 056.00 | 10 056.00 | | 10 056.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 643.00 | | | 11 643.00 |
UX Autres créances clients | 10 890.00 | | | 10 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 063.00 | 25 055.00 | 131 679.00 | 161 063.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 168 884.00 | | | 168 884.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 910.00 | | | 7 910.00 |
VP Divers | 133 634.00 | | | 133 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 820.00 | 86 820.00 | | 86 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 520.00 | | | 14 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 687.00 | 159 044.00 | 52 643.00 | 211 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 699.00 | 264 691.00 | 131 679.00 | 400 699.00 |