| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 45 887.00 | | 45 887.00 | 45 887.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 002.00 | 10 002.00 | | 10 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 081.00 | 54 609.00 | 135 472.00 | 190 081.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 643.00 | | 11 643.00 | 11 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 514.00 | 65 610.00 | 249 903.00 | 315 514.00 |
BT Marchandises | 98 818.00 | 10 525.00 | 88 293.00 | 98 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 236.00 | | 5 236.00 | 5 236.00 |
BZ Autres créances | 44 209.00 | | 44 209.00 | 44 209.00 |
CF Disponibilités | 182 310.00 | | 182 310.00 | 182 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 805.00 | 10 525.00 | 320 280.00 | 330 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 319.00 | 76 135.00 | 570 183.00 | 646 319.00 |
CU Autres participations | 15 276.00 | | 15 276.00 | 15 276.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 105.00 | 4 105.00 | | 4 105.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 181 708.00 | 157 369.00 | | 181 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 878.00 | 134 339.00 | | 126 878.00 |
DL TOTAL (I) | 352 692.00 | 335 813.00 | | 352 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 380.00 | 125 541.00 | | 84 380.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 573.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 076.00 | 62 818.00 | | 90 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 158.00 | 36 466.00 | | 42 158.00 |
EA Autres dettes | 878.00 | 138.00 | | 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 491.00 | 225 537.00 | | 217 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 183.00 | 561 350.00 | | 570 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 935.00 | 124 565.00 | | 152 935.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89.00 | | | 89.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 942 345.00 | | 942 345.00 | 942 345.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 949.00 | | 949.00 | 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 943 294.00 | | 943 294.00 | 943 294.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 403.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 429.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 959 126.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 321 774.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 902.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 940.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 525.00 | |
GE Autres charges | | | 1 891.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 791 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 969.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 401.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 637.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 337.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 459.00 | 42 344.00 | | 42 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 961 763.00 | 914 232.00 | | 961 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 834 884.00 | 779 893.00 | | 834 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 878.00 | 134 339.00 | | 126 878.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 153.00 | | 2 550.00 | 313 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 189.00 | 315 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 189.00 | 46 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 076.00 | | | 47 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 532.00 | | 2 550.00 | 197 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 544.00 | | | 68 544.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 859.00 | 17 940.00 | 189.00 | 47 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 189.00 | | 189.00 | 1 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 670.00 | 17 940.00 | | 46 670.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 076.00 | 90 076.00 | | 90 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 158.00 | 42 158.00 | | 42 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 643.00 | | 11 643.00 | 11 643.00 |
UX Autres créances clients | 5 236.00 | 5 236.00 | | 5 236.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 290.00 | 19 734.00 | 64 556.00 | 84 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 209.00 | 44 209.00 | | 44 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 319.00 | 49 676.00 | 52 643.00 | 102 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 491.00 | 152 935.00 | 64 556.00 | 217 491.00 |