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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 370 548.00 | 341 426.00 | 29 122.00 | 370 548.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 897 998.00 | 897 998.00 | | 897 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 310.00 | | 201 310.00 | 201 310.00 |
BZ Autres créances | 7 407.00 | | 7 407.00 | 7 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 106 717.00 | 897 998.00 | 208 718.00 | 1 106 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 477 265.00 | 1 239 423.00 | 237 841.00 | 1 477 265.00 |
CU Autres participations | 370 548.00 | 341 426.00 | 29 122.00 | 370 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 980.00 | 43 980.00 | | 43 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 469.00 | 4 469.00 | | 4 469.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
DH Report à nouveau | -61 520.00 | -101 220.00 | | -61 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -149 430.00 | 39 699.00 | | -149 430.00 |
DL TOTAL (I) | -161 783.00 | -12 353.00 | | -161 783.00 |
DP Provisions pour risques | 250 000.00 | 200 000.00 | | 250 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 250 000.00 | 200 000.00 | | 250 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 980.00 | 5 273.00 | | 4 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 150.00 | 16 378.00 | | 21 150.00 |
EA Autres dettes | 121 993.00 | 38 799.00 | | 121 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 624.00 | 60 451.00 | | 149 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 841.00 | 248 098.00 | | 237 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 109 744.00 | | 109 744.00 | 109 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 744.00 | | 109 744.00 | 109 744.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -149 009.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -149 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 745.00 | 140 087.00 | | 109 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 259 176.00 | 100 388.00 | | 259 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -149 430.00 | 39 699.00 | | -149 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 548.00 | | | 370 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 370 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 370 548.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 370 548.00 | | | 370 548.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200 000.00 | 50 000.00 | | 200 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 897 998.00 | | | 897 998.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 239 003.00 | 420.00 | | 1 239 003.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 439 003.00 | 50 420.00 | | 1 439 003.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 420.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 980.00 | 4 980.00 | | 4 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 993.00 | 121 993.00 | | 121 993.00 |
UX Autres créances clients | 201 310.00 | | | 201 310.00 |
VB T. V. A. | 830.00 | | | 830.00 |
VC Groupe et associés | 6 577.00 | | | 6 577.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 718.00 | 208 718.00 | | 208 718.00 |
VW T.V.A. | 21 150.00 | 21 150.00 | | 21 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 624.00 | 149 624.00 | | 149 624.00 |