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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 897 998.00 | 897 998.00 | | 897 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 085.00 | | 129 085.00 | 129 085.00 |
BZ Autres créances | 27 607.00 | | 27 607.00 | 27 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 054 691.00 | 897 998.00 | 156 693.00 | 1 054 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 054 691.00 | 897 998.00 | 156 693.00 | 1 054 691.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 980.00 | 43 980.00 | | 43 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 469.00 | 4 469.00 | | 4 469.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
DH Report à nouveau | -210 951.00 | -61 520.00 | | -210 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 420.00 | -149 430.00 | | -42 420.00 |
DL TOTAL (I) | -204 204.00 | -161 783.00 | | -204 204.00 |
DP Provisions pour risques | 290 000.00 | 250 000.00 | | 290 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 290 000.00 | 250 000.00 | | 290 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 187.00 | 4 980.00 | | 6 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 514.00 | 21 150.00 | | 21 514.00 |
EA Autres dettes | 43 196.00 | 121 993.00 | | 43 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 897.00 | 149 624.00 | | 70 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 693.00 | 237 841.00 | | 156 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 99 785.00 | | 99 785.00 | 99 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 785.00 | | 99 785.00 | 99 785.00 |
FQ Autres produits | | | 3 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 896.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 070.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 341 425.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 341 425.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 341 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 298 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 800.00 | | | 29 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 800.00 | | | 29 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 370 548.00 | | | 370 548.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 370 548.00 | | | 370 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -340 748.00 | | | -340 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 474 011.00 | 109 745.00 | | 474 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 516 431.00 | 259 176.00 | | 516 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 420.00 | -149 430.00 | | -42 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 548.00 | | | 370 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 370 548.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 370 548.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 370 548.00 | | | 370 548.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 250 000.00 | 40 000.00 | | 250 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 897 998.00 | | | 897 998.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 239 423.00 | | 341 425.00 | 1 239 423.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 489 423.00 | 40 000.00 | 341 425.00 | 1 489 423.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 341 425.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 187.00 | 6 187.00 | | 6 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 196.00 | 43 196.00 | | 43 196.00 |
UX Autres créances clients | 129 085.00 | | | 129 085.00 |
VB T. V. A. | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
VC Groupe et associés | 26 577.00 | | | 26 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 693.00 | 156 693.00 | | 156 693.00 |
VW T.V.A. | 21 514.00 | 21 514.00 | | 21 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 897.00 | 70 897.00 | | 70 897.00 |