| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 19 971.00 | | 19 971.00 | 19 971.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 029.00 | 11 579.00 | 47 450.00 | 59 029.00 |
040 Immobilisations financières | 7 504.00 | | 7 504.00 | 7 504.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 504.00 | 11 579.00 | 74 925.00 | 86 504.00 |
060 Stock marchandises | 2 929.00 | | 2 929.00 | 2 929.00 |
072 Créances – Autres | 9 120.00 | | 9 120.00 | 9 120.00 |
084 Disponibilités | 10 071.00 | | 10 071.00 | 10 071.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 750.00 | | 23 750.00 | 23 750.00 |
110 Total général Actif | 110 254.00 | 11 579.00 | 98 675.00 | 110 254.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 21 360.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 082.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 341.00 | |
134 Report à nouveau | | | -84 024.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 988.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -27 253.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 667.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 92 949.00 | | |
172 Autres dettes | | | 111 261.00 | |
176 Total des dettes | | | 125 928.00 | |
180 Total général Passif | | | 98 675.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 13 894.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 167 092.00 | | | 167 092.00 |
214 Production vendue de biens – France | 352.00 | | | 352.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 167 444.00 | | | 167 444.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 49 555.00 | | | 49 555.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 300.00 | | | 300.00 |
242 Autres charges externes. | 78 673.00 | | | 78 673.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 19 925.00 | | | 19 925.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 610.00 | | | 8 610.00 |
252 Charges sociales | 8 154.00 | | | 8 154.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 769.00 | | | 6 769.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 153 256.00 | | | 153 256.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 188.00 | | | 14 188.00 |
294 Charges financières | 52.00 | | | 52.00 |
300 Charges exceptionnelles | 148.00 | | | 148.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 988.00 | | | 13 988.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 894.00 | | | 13 894.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 72 610.00 | | | 72 610.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 894.00 | | | 13 894.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 190.00 | | | 9 190.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 267.00 | | | 11 267.00 |