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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 19 971.00 | | 19 971.00 | 19 971.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 029.00 | 27 456.00 | 31 573.00 | 59 029.00 |
040 Immobilisations financières | 7 504.00 | | 7 504.00 | 7 504.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 504.00 | 27 456.00 | 59 048.00 | 86 504.00 |
060 Stock marchandises | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
072 Créances – Autres | 8 539.00 | | 8 539.00 | 8 539.00 |
084 Disponibilités | 3 563.00 | | 3 563.00 | 3 563.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 852.00 | | 13 852.00 | 13 852.00 |
110 Total général Actif | 100 356.00 | 27 456.00 | 72 900.00 | 100 356.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 21 360.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 082.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 341.00 | |
134 Report à nouveau | | | -67 600.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 111.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -45 928.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 473.00 | |
172 Autres dettes | | | 96 355.00 | |
176 Total des dettes | | | 118 828.00 | |
180 Total général Passif | | | 72 900.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 92 297.00 | | | 92 297.00 |
230 Autres produits | 7 812.00 | | | 7 812.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 100 109.00 | | | 100 109.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 937.00 | | | 29 937.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
242 Autres charges externes. | 81 273.00 | | | 81 273.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
252 Charges sociales | 1 886.00 | | | 1 886.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 912.00 | | | 7 912.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 123 951.00 | | | 123 951.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 842.00 | | | -23 842.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 731.00 | | | 2 731.00 |
310 Bénéfice ou perte | -21 111.00 | | | -21 111.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 19 971.00 | | | 19 971.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 118.00 | | | 8 118.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 39 050.00 | | | 39 050.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 076.00 | | | 5 076.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 394.00 | | | 6 394.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 6 394.00 | | | 6 394.00 |