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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 268.00 | 40 221.00 | 3 047.00 | 43 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 275.00 | 210 261.00 | 44 014.00 | 254 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 196.00 | 73 083.00 | 46 113.00 | 119 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 700.00 | | 26 700.00 | 26 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 440.00 | 323 565.00 | 119 875.00 | 443 440.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 587 658.00 | 64 037.00 | 523 621.00 | 587 658.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 268 068.00 | 42 154.00 | 225 913.00 | 268 068.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 983 107.00 | 14 701.00 | 968 406.00 | 983 107.00 |
BZ Autres créances | 221 193.00 | | 221 193.00 | 221 193.00 |
CF Disponibilités | 487 822.00 | | 487 822.00 | 487 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 849.00 | | 38 849.00 | 38 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 586 698.00 | 120 892.00 | 2 465 806.00 | 2 586 698.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 097.00 | | 1 097.00 | 1 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 031 235.00 | 444 457.00 | 2 586 778.00 | 3 031 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 172 800.00 | 172 800.00 | | 172 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 281.00 | 17 281.00 | | 17 281.00 |
DH Report à nouveau | 1 190 616.00 | 1 044 039.00 | | 1 190 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 780.00 | 146 577.00 | | 85 780.00 |
DL TOTAL (I) | 1 466 478.00 | 1 380 697.00 | | 1 466 478.00 |
DP Provisions pour risques | 5 939.00 | 15 672.00 | | 5 939.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 939.00 | 15 672.00 | | 5 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 611 583.00 | 275 037.00 | | 611 583.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 625.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 074.00 | 273 651.00 | | 247 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 242.00 | 190 745.00 | | 202 242.00 |
EA Autres dettes | 5 001.00 | | | 5 001.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 460.00 | 201 562.00 | | 48 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 114 361.00 | 947 621.00 | | 1 114 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 586 778.00 | 2 343 990.00 | | 2 586 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 095 783.00 | | 2 095 783.00 | 2 095 783.00 |
FG Production vendue services | 938 870.00 | | 938 870.00 | 938 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 034 653.00 | | 3 034 653.00 | 3 034 653.00 |
FM Production stockée | | | 25 754.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 717.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 545.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 187 274.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 927 843.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 114 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 906 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 756 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 276 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 735.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 107 285.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 842.00 | |
GE Autres charges | | | 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 190 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 570.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 710.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 912.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 097.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 453.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 208.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 110.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 863.00 | | | 863.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 863.00 | 110.00 | | 863.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 116.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 116.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 863.00 | -6.00 | | 863.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -89 125.00 | -50 248.00 | | -89 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 190 049.00 | 2 953 515.00 | | 3 190 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 104 269.00 | 2 806 938.00 | | 3 104 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 780.00 | 146 577.00 | | 85 780.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 716.00 | | | 5 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 267.00 | | 44 873.00 | 414 267.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 450.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 450.00 | 26 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 700.00 | 443 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 104.00 | 43 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 147.00 | 373 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 253.00 | | 4 119.00 | 40 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 365.00 | | 23 254.00 | 359 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 650.00 | | 17 500.00 | 14 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 081.00 | 45 735.00 | 10 250.00 | 288 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 489.00 | 7 835.00 | 1 104.00 | 33 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 591.00 | 37 900.00 | 9 147.00 | 254 591.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 672.00 | 5 939.00 | 15 672.00 | 15 672.00 |
6N Sur stocks et en cours | 102 977.00 | 106 191.00 | 102 977.00 | 102 977.00 |
6T Sur comptes clients | 20 267.00 | 1 094.00 | 6 660.00 | 20 267.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 123 244.00 | 107 285.00 | 109 637.00 | 123 244.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138 916.00 | 113 224.00 | 125 309.00 | 138 916.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 112 127.00 | 124 107.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 097.00 | 1 202.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 074.00 | 247 074.00 | | 247 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 018.00 | 75 018.00 | | 75 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 786.00 | 94 786.00 | | 94 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 001.00 | 5 001.00 | | 5 001.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 460.00 | 48 460.00 | | 48 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 700.00 | | | 26 700.00 |
UX Autres créances clients | 965 489.00 | | | 965 489.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 618.00 | | | 17 618.00 |
VB T. V. A. | 15 432.00 | | | 15 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 611 583.00 | 57 819.00 | 396 265.00 | 611 583.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 437.00 | | | 13 437.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 197 915.00 | | | 197 915.00 |
VP Divers | 333.00 | | | 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 117.00 | 21 117.00 | | 21 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 013.00 | | | 6 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 849.00 | | | 38 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 269 850.00 | 1 243 150.00 | 26 700.00 | 1 269 850.00 |
VW T.V.A. | 11 321.00 | 11 321.00 | | 11 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 114 361.00 | 560 596.00 | 396 265.00 | 1 114 361.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |