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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 114.00 | 42 668.00 | 3 445.00 | 46 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 288 015.00 | 249 940.00 | 38 075.00 | 288 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 787.00 | 105 359.00 | 34 427.00 | 139 787.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 604.00 | | 36 604.00 | 36 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 700.00 | | 26 700.00 | 26 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 219.00 | 397 968.00 | 139 252.00 | 537 219.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 695 929.00 | 79 465.00 | 616 464.00 | 695 929.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 407 817.00 | 53 642.00 | 354 175.00 | 407 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 082 721.00 | 16 953.00 | 1 065 768.00 | 1 082 721.00 |
BZ Autres créances | 398 972.00 | | 398 972.00 | 398 972.00 |
CF Disponibilités | 247 258.00 | | 247 258.00 | 247 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 918.00 | | 34 918.00 | 34 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 867 613.00 | 150 060.00 | 2 717 553.00 | 2 867 613.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 391.00 | | 1 391.00 | 1 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 406 224.00 | 548 028.00 | 2 858 196.00 | 3 406 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 172 800.00 | | | 172 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 281.00 | | | 17 281.00 |
DH Report à nouveau | 1 278 931.00 | | | 1 278 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 169.00 | | | -23 169.00 |
DL TOTAL (I) | 1 445 842.00 | | | 1 445 842.00 |
DP Provisions pour risques | 8 736.00 | | | 8 736.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 736.00 | | | 8 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 495 707.00 | | | 495 707.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 549 408.00 | | | 549 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 618.00 | | | 214 618.00 |
EA Autres dettes | 13 902.00 | | | 13 902.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 982.00 | | | 44 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 403 618.00 | | | 1 403 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 858 196.00 | | | 2 858 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 033 286.00 | | | 1 033 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 574.00 | | 45 645.00 | 491 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 537 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 464 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 743.00 | | 370.00 | 45 743.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 419 131.00 | | 45 275.00 | 419 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 700.00 | | | 26 700.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 36 604.00 | | | 36 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 355.00 | 34 612.00 | | 363 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 506.00 | 1 162.00 | | 41 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 850.00 | 33 450.00 | | 321 850.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 637.00 | 8 736.00 | 8 637.00 | 8 637.00 |
6N Sur stocks et en cours | 123 777.00 | 133 107.00 | 123 777.00 | 123 777.00 |
6T Sur comptes clients | 14 701.00 | 2 252.00 | | 14 701.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 138 478.00 | 135 359.00 | 123 777.00 | 138 478.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147 115.00 | 144 095.00 | 132 414.00 | 147 115.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 142 704.00 | 130 902.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 391.00 | 1 512.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 549 408.00 | 549 408.00 | | 549 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 505.00 | 74 505.00 | | 74 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 206.00 | 76 206.00 | | 76 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 902.00 | 13 902.00 | | 13 902.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 982.00 | 44 982.00 | | 44 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 700.00 | | 26 700.00 | 26 700.00 |
UX Autres créances clients | 1 062 400.00 | 1 062 400.00 | | 1 062 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 321.00 | 20 321.00 | | 20 321.00 |
VB T. V. A. | 95 478.00 | 95 478.00 | | 95 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 495 707.00 | 125 376.00 | 370 331.00 | 495 707.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 084.00 | | | 58 084.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 133 889.00 | 133 889.00 | | 133 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 626.00 | 20 626.00 | | 20 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 105.00 | 168 105.00 | | 168 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 918.00 | 34 918.00 | | 34 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 543 310.00 | 1 516 610.00 | 26 700.00 | 1 543 310.00 |
VW T.V.A. | 43 281.00 | 43 281.00 | | 43 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 318 618.00 | 948 286.00 | 370 331.00 | 1 318 618.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |