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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 8 795 127.00 | | 8 795 127.00 | 8 795 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 407 970.00 | | 79 407 970.00 | 79 407 970.00 |
BZ Autres créances | 3 272 532.00 | | 3 272 532.00 | 3 272 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 272 532.00 | | 3 272 532.00 | 3 272 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 680 502.00 | | 82 680 502.00 | 82 680 502.00 |
CU Autres participations | 70 612 843.00 | | 70 612 843.00 | 70 612 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 480 188.00 | 38 480 188.00 | | 38 480 188.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 348 929.00 | 1 306 446.00 | | 1 348 929.00 |
DG Autres réserves | 9 737 663.00 | 8 930 482.00 | | 9 737 663.00 |
DH Report à nouveau | 851 567.00 | 851 567.00 | | 851 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 866 118.00 | 849 664.00 | | 866 118.00 |
DL TOTAL (I) | 51 284 466.00 | 50 418 348.00 | | 51 284 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 501.00 | | | 3 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 391 735.00 | 31 391 735.00 | | 31 391 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 800.00 | 4 158.00 | | 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 396 036.00 | 31 395 893.00 | | 31 396 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 680 502.00 | 81 814 241.00 | | 82 680 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 657.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 356.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -858 420.00 | -845 254.00 | | -858 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 356.00 | 9 912.00 | | 13 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -852 763.00 | -839 752.00 | | -852 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 866 118.00 | 849 664.00 | | 866 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 391 735.00 | 31 391 735.00 | | 31 391 735.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 501.00 | 3 501.00 | | 3 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 067 659.00 | 12 067 659.00 | | 12 067 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 396 036.00 | 31 396 036.00 | | 31 396 036.00 |