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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 8 848 806.00 | | 8 848 806.00 | 8 848 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 461 649.00 | | 79 461 649.00 | 79 461 649.00 |
BZ Autres créances | 6 702 076.00 | | 6 702 076.00 | 6 702 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 702 076.00 | | 6 702 076.00 | 6 702 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 163 725.00 | | 86 163 725.00 | 86 163 725.00 |
CU Autres participations | 70 612 843.00 | | 70 612 843.00 | 70 612 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 480 188.00 | 38 480 188.00 | | 38 480 188.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 544 680.00 | 1 493 163.00 | | 1 544 680.00 |
DG Autres réserves | 13 456 930.00 | 12 478 097.00 | | 13 456 930.00 |
DH Report à nouveau | 851 567.00 | 851 567.00 | | 851 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 437 405.00 | 1 030 350.00 | | 437 405.00 |
DL TOTAL (I) | 54 770 770.00 | 54 333 366.00 | | 54 770 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 714.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 391 735.00 | 31 405 086.00 | | 31 391 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 13 309.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 31 392 955.00 | 31 422 109.00 | | 31 392 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 163 725.00 | 85 755 474.00 | | 86 163 725.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 714.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 31 391 735.00 | | | 31 391 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 761.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 761.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 443.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -427 723.00 | -1 027 221.00 | | -427 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 443.00 | 13 458.00 | | 13 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -423 962.00 | -1 016 893.00 | | -423 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 437 405.00 | 1 030 350.00 | | 437 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 391 735.00 | 31 391 735.00 | | 31 391 735.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 848 806.00 | | 8 848 806.00 | 8 848 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 702 076.00 | 6 702 076.00 | | 6 702 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 550 882.00 | 6 702 076.00 | 8 848 806.00 | 15 550 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 392 955.00 | 31 392 955.00 | | 31 392 955.00 |