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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 497 403.00 | 497 403.00 | | 497 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 988.00 | 33 988.00 | | 33 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 685 383.00 | 531 392.00 | 6 153 991.00 | 6 685 383.00 |
BZ Autres créances | 1 139 536.00 | | 1 139 536.00 | 1 139 536.00 |
CF Disponibilités | 7 359.00 | | 7 359.00 | 7 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 146 895.00 | | 1 146 895.00 | 1 146 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 832 279.00 | 531 392.00 | 7 300 886.00 | 7 832 279.00 |
CU Autres participations | 6 153 991.00 | | 6 153 991.00 | 6 153 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 668 522.00 | 2 668 522.00 | | 2 668 522.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 178 830.00 | 178 830.00 | | 178 830.00 |
DD Réserve légale (1) | 266 852.00 | 266 852.00 | | 266 852.00 |
DG Autres réserves | 678 661.00 | 181 142.00 | | 678 661.00 |
DH Report à nouveau | | -5 818.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 506 160.00 | 4 003 337.00 | | 3 506 160.00 |
DL TOTAL (I) | 7 299 025.00 | 7 292 864.00 | | 7 299 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36.00 | 352.00 | | 36.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 824.00 | 1 980.00 | | 1 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 860.00 | 2 332.00 | | 1 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 300 886.00 | 7 295 197.00 | | 7 300 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 860.00 | 2 332.00 | | 1 860.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36.00 | 352.00 | | 36.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 183.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 500 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 344.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 511 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 511 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 506 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 511 344.00 | 4 008 544.00 | | 3 511 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 183.00 | 5 206.00 | | 5 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 506 160.00 | 4 003 337.00 | | 3 506 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 692 800.00 | | | 6 692 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 153 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 417.00 | 6 685 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 128.00 | 497 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 289.00 | 33 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 502 531.00 | | | 502 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 278.00 | | | 36 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 153 991.00 | | | 6 153 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 538 809.00 | | 7 417.00 | 538 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 502 531.00 | | 5 128.00 | 502 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 278.00 | | 2 289.00 | 36 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
VC Groupe et associés | 1 139 536.00 | | | 1 139 536.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 139 536.00 | 1 139 536.00 | | 1 139 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |