| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 820.00 | 5 820.00 | | 5 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 159 811.00 | 5 820.00 | 6 153 991.00 | 6 159 811.00 |
BZ Autres créances | 2 400 649.00 | | 2 400 649.00 | 2 400 649.00 |
CF Disponibilités | 6 308.00 | | 6 308.00 | 6 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 406 957.00 | | 2 406 957.00 | 2 406 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 566 769.00 | 5 820.00 | 8 560 949.00 | 8 566 769.00 |
CU Autres participations | 6 153 991.00 | | 6 153 991.00 | 6 153 991.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 668 522.00 | 2 668 522.00 | | 2 668 522.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 178 830.00 | 178 830.00 | | 178 830.00 |
DD Réserve légale (1) | 266 852.00 | 266 852.00 | | 266 852.00 |
DG Autres réserves | 1 788 567.00 | 2 079 616.00 | | 1 788 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 655 793.00 | 2 708 951.00 | | 3 655 793.00 |
DL TOTAL (I) | 8 558 564.00 | 7 902 771.00 | | 8 558 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 355.00 | 2 372.00 | | 2 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 384.00 | 2 401.00 | | 2 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 560 949.00 | 7 905 172.00 | | 8 560 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 384.00 | 2 401.00 | | 2 384.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 828.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 827.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 640 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 621.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 660 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 660 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 655 793.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 660 621.00 | 2 713 853.00 | | 3 660 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 828.00 | 4 902.00 | | 4 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 655 793.00 | 2 708 951.00 | | 3 655 793.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 685 384.00 | | | 6 685 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 153 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 525 573.00 | 6 159 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 497 404.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 169.00 | 5 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 497 404.00 | | | 497 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 989.00 | | | 33 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 153 991.00 | | | 6 153 991.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 531 393.00 | | 525 573.00 | 531 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 497 404.00 | | 497 404.00 | 497 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 989.00 | | 28 169.00 | 33 989.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
VC Groupe et associés | 2 400 649.00 | 2 400 649.00 | | 2 400 649.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 400 649.00 | 2 400 649.00 | | 2 400 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 384.00 | 2 384.00 | | 2 384.00 |